DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITAET

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  • 52,620 EUR
  • 0,00
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  • 09.12.2016, 08:56:17
WKN: 701938 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0007019382 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 52,62 Hoch / Tief (heute) 52,62 / 52,62 Fondsvolumen 5,13 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 52,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,53 / 43,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / +0,81%
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  • DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITAET
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 53,66 EUR 0,00 0,00% 09.12. 08:00:00 53,660 / 53,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITAET (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% +0,19% +0,81% +1,83% +6,59% -0,89%
relativer Return -0,03% +0,26% +1,02% +1,73% +5,25% -14,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% +0,09% +0,08% +0,05% +0,09% -0,13%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,79% +0,11% +0,85% +0,97% +3,44% -0,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,29% -8,52% -17,10% -15,43% -20,95% -38,39%
Excess Return +0,74% -3,69% -6,33% -8,23% -10,98% -63,78%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITAET

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,21% 0,20% 0,57% 0,37% 0,52% 1,66%
max. Verlust -0,07% -0,07% -0,58% -0,58% -0,64% -13,64%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 72,22% 78,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,06% +0,13% +0,51% +0,51% +0,58% +1,63%
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,45% -0,45% -0,45% -2,01%
Höchstkurs 53,69 53,71 53,71 53,71 53,71 56,01
Tiefstkurs 53,65 53,62 53,22 53,01 50,98 48,37
Durchschnittspreis 53,66 53,67 53,45 53,38 52,99 52,55

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITAET

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben zu investieren. Bei den Geldmarktinstrumenten handelt es sich überwiegend um kürzer laufende fest- sowie variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities), die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Die jeweiligen Lauf- bzw. Restlaufzeiten der Geldmarktinstrumente betragen in der Regel bis zu ca. zwölf Monate oder die Verzinsung wird regelmäßig ca. einmal jährlich angepasst. Von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können zur aktiven Renditesteigerung oder Absicherung eingesetzt werden.

Fondsziel zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITAET

Anlageziel des Sondervermögens ist es, auf den in- und ausländischen Geldmärkten eine angemessene Rendite in Euro zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITAET

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITAET

Auflagedatum 03.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,08 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christopher Bergmann
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITAET

Ausgabeaufschlag 0,50%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITAET

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITAET

Anteil Wertpapiername
7,07% Fastnet Securities 9 Ltd (float) 10.08.2053
6,88% DECO 2014-BONN DAC FLR Notes 14/24 Cl.A Reg.S
5,61% Harbourmaster CLO 6 BV (float) 25.10.2020
4,93% Axius Europe CLO SA (float) 15.11.2023
4,79% Claris SME 2015 S.r.l. FLR Notes 15/62 Cl.A
4,74% Penta CLO 1 SA (float) 04.06.2024
4,71% Paragon Mrtge No. 24 PLC FLR Nts 15/43 Cl.A1 Reg.S
4,62% F.T. -RMBS Prado 2- FLR Notes 16/56 Cl.A
4,25% Vela Home Srl (float) 25.10.2042
4,10% Berica ABS Srl (float) 31.12.2055
Stand: 31.08.2016

Ratings zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITAET

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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