DEKA-LIQUIDITAETSPLAN 2 TF

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  • 1.000,850 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: DK0A1E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0232183136 Schwerpunkt: Renten Geldma...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 1.000,850 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.000,85 Hoch / Tief (heute) 1.000,85 / 1.000,85 Fondsvolumen 625,14 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 1.000,850 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.000,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.000,85 / 1.000,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,00% / +0,02%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Geldmarktnahe Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN 2 TF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,00% +0,00% +0,02% +0,28% +0,96% +10,06%
relativer Return +1,29% +1,30% -4,32% -22,27% -21,42% -36,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,29% +0,43% -0,37% -0,70% -0,40% -0,37%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,02% +0,06% +0,19% +0,12% +0,51% +0,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -9,79% -683,99% -821,26% -1.084,17% -878,71% -520,99%
Excess Return -0,05% -4,51% -7,88% -10,62% -16,61% -52,83%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN 2 TF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,10%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 97,22% 98,33% 99,17%
1-Monats-Hoch +0,00% +0,00% +0,00% +0,03% +0,08% +0,31%
1-Monats-Tief +0,00% +0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 1.000,85 1.000,85 1.002,17 1.007,99 1.025,67 1.025,67
Tiefstkurs 1.000,84 1.000,82 1.000,82 1.000,82 1.000,82 1.000,04
Durchschnittspreis 1.000,84 1.000,83 1.001,69 1.004,06 1.008,06 1.008,54

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN 2 TF

Das Anlageziel dieses Investmentfonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite. Zu diesem Zweck investiert das Sondervermögen in Geldmarktinstrumente und fest- und variabl-verzinsliche Wertpapiere sowie in Bankguthaben. Ebenfalls können moderne Finanzinstrumente erworben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fondsvermögen gehaltenen Geldmarktinstrumente und Wertpapiere darf ca. 1 Jahr nicht überschreiten, wobei bei variabel verzinslichen Anlagen der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Fälligkeit gilt. Es werden grundsätzlich nur Anlagen erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Das Fondskonzept umfasst ergänzend einen monatlich aktualisierten Renditezielpfad, der angibt, mit welcher Rendite im betreffenden Monat gerechnet wird (keine Garantie).

Fondsziel zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN 2 TF

Der Fonds strebt eine attraktive, unter steuerlichen Gesichtspunkten optimierte Rendite im Geldmarktbereich an. Dazu investiert er in Indexzertifikate ohne Kapitalgarantie, Aktien sowie Finanztermingeschäfte.

Fondsprospekte zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN 2 TF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN 2 TF

Auflagedatum 14.11.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,35 EUR (19.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN 2 TF

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,32%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN 2 TF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN 2 TF

Anteil Wertpapiername
4,02% Deka-Institutionell Liquiditatsplan
2,74% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 20.03.2019
1,95% ABN AMRO Bank NV (float) 06.03.2019
1,92% Imperial Brands Finance PLC Multi-Curr.CP 16/17
1,78% JPMorgan Chase & Co (float) 12.06.2017
1,71% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 11.09.2018
1,54% Credit Suisse AG/London (float) 18.06.2018
1,47% AT&T Inc (float) 04.06.2019
1,25% ABN AMRO Bank NV (float) 05.12.2017
1,22% Santander Consumer Finance SA 1,1% 30.07.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DEKA-LIQUIDITAETSPLAN 2 TF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 1 30.11.2016
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