DEKA-OPTIRENT 3Y (II)

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 109,060 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: DK0EDN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0268868303 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 109,060 ( n.a. ) Eröffnung 109,06 Hoch / Tief (heute) 109,06 / 109,06 Fondsvolumen 50,15 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 109,060 ( n.a. ) Vortag 109,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,18 / 108,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +0,41%
Benchmark
  • DEKA-OPTIRENT 3Y (II)
loading

Alle Kurse zu DEKA-OPTIRENT 3Y (II)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 109,06 EUR -0,01 -0,01% 20.01. 08:00:00 109,060 / 109,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu DEKA-OPTIRENT 3Y (II) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% -0,01% +0,41% +0,44% +2,02% +16,38%
relativer Return +0,93% +1,91% -3,38% -21,56% -18,11% -32,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,93% +0,63% -0,29% -0,67% -0,33% -0,33%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,04% +0,20% -0,23% +0,50% +0,57% +1,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 -7,85 -9,15 -5,21 -6,99 -3,47
Excess Return +0,36% -4,59% -7,72% -9,88% -15,55% -46,51%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-OPTIRENT 3Y (II)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,14% 0,19% 0,39% 0,27% 0,41% 1,00%
max. Verlust -0,02% -0,17% -0,35% -0,73% -0,91% -1,29%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 47,22% 55,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,07% +0,22% +0,22% +0,39% +1,41%
1-Monats-Tief +0,05% -0,13% -0,17% -0,17% -0,59% -0,59%
Höchstkurs 109,08 109,08 109,18 109,18 109,18 109,18
Tiefstkurs 108,99 108,90 108,29 108,29 106,86 98,71
Durchschnittspreis 109,04 109,00 108,83 108,88 108,48 105,63

Fondsstrategie zu DEKA-OPTIRENT 3Y (II)

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mit Bezug auf einen festen Fälligkeitstermin überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate (Schuldverschreibungen) zu investieren sowie Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zu tätigen. Nach Ablauf des Termins werden die Gelder für den nächstfolgenden Anlagehorizont entsprechend wieder angelegt.

Fondsziel zu DEKA-OPTIRENT 3Y (II)

Das Anlageziel dieses Investmentfonds sind für eine dreijährige Anlageperiode und in der Folge für rollierende, d.h. jeweils neu beginnende Dreijahres-Zeiträume angemessene Renditen. Die aktuelle Investitionsperiode läuft bis 15.01.2016.

Fondsprospekte zu DEKA-OPTIRENT 3Y (II)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu DEKA-OPTIRENT 3Y (II)

Auflagedatum 05.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,80 EUR (15.12.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-OPTIRENT 3Y (II)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,04%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-OPTIRENT 3Y (II)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu DEKA-OPTIRENT 3Y (II)

Anteil Wertpapiername
20,29% SEB AG 0,01% 03.12.2018
10,16% NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0,125% 06.11.2018
7,96% DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 16/15.01.19
6,26% Sparkasse Hannover Öff.-Pfe. R.1 13/18
5,03% Landesbank Baden-Württemberg IHS 16/19
5,01% Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS S.2021 16/19
4,08% SpareBank 1 Boligkreditt AS 0,125% 12.11.2018
4,08% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada 0,1% 14.12.2018
4,08% Bank of Montreal 0,1% 14.01.2019
4,06% Nederlandse Gasunie NV (float) 16.10.2018
Stand: 23.01.2017

Ratings zu DEKA-OPTIRENT 3Y (II)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings