DEKA-OPTIRENT 3Y (II) - EUR DIS

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  • 109,050 EUR
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  • +0,02%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: DK0EDN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0268868303 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 109,050 ( n.a. ) Eröffnung 109,05 Hoch / Tief (heute) 109,05 / 109,05 Fondsvolumen 50,15 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 109,050 ( n.a. ) Vortag 109,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,18 / 108,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +0,54%
Benchmark
  • DEKA-OPTIRENT 3Y (II) - EUR DIS
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KAG (EUR) 109,05 EUR +0,02 +0,02% 24.02. 08:00:00 109,050 / 109,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu DEKA-OPTIRENT 3Y (II) - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% +0,09% +0,54% +0,29% +1,79% +16,25%
relativer Return -1,69% -0,37% -2,96% -22,44% -21,36% -33,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,69% -0,12% -0,25% -0,70% -0,40% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,03% +0,20% -0,23% +0,50% +0,57% +1,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,84 -7,77 -9,46 -5,45 -7,11 -3,50
Excess Return -1,58% -4,58% -7,87% -9,66% -15,78% -46,64%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-OPTIRENT 3Y (II) - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,20% 0,18% 0,33% 0,27% 0,41% 0,99%
max. Verlust -0,06% -0,06% -0,26% -0,73% -0,91% -1,29%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 38,89% 50,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,02% +0,07% +0,19% +0,19% +0,56% +1,74%
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,12% -0,17% -0,83% -0,83%
Höchstkurs 109,07 109,08 109,18 109,18 109,18 109,18
Tiefstkurs 109,01 108,94 108,40 108,29 107,13 98,71
Durchschnittspreis 109,05 109,02 108,89 108,89 108,52 105,73

Fondsstrategie zu DEKA-OPTIRENT 3Y (II) - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds sind für eine dreijährige Anlageperiode und in der Folge für rollierende, d.h. jeweils neu beginnende Dreijahres-Zeiträume angemessene Renditen. Die aktuelle Investitionsperiode läuft bis 15.01.2016. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mit Bezug auf einen festen Fälligkeitstermin überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate (Schuldverschreibungen) zu investieren sowie Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zu tätigen. Nach Ablauf des Termins werden die Gelder für den nächstfolgenden Anlagehorizont entsprechend wieder angelegt.

Fondsprospekte zu DEKA-OPTIRENT 3Y (II) - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-OPTIRENT 3Y (II) - EUR DIS

Auflagedatum 05.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,80 EUR (15.12.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-OPTIRENT 3Y (II) - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,04%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-OPTIRENT 3Y (II) - EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu DEKA-OPTIRENT 3Y (II) - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
23,75% SEB AG 0,01% 03.12.2018
11,91% NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0,125% 06.11.2018
7,26% Sparkasse Hannover Öff.-Pfe. R.1 13/18
5,92% Ldsbk Baden-Württemb. IHS 16/19
5,90% Norddte Ldsbk -GZ- IHS S.2021 16/19
4,78% KSK Ludwigsburg NSV 16/19
4,06% Bank of Montreal 0,1% 14.01.2019
2,40% Credit Suisse AG/London 0,625% 20.11.2018
2,38% Lloyds Bank PLC (float) 09.10.2018
2,38% Anheuser-Busch InBev SA/NV (float) 19.10.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu DEKA-OPTIRENT 3Y (II) - EUR DIS

Stand
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