DEKA-OPTIRENT 3Y (II)

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  • 108,960 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: DK0EDN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0268868303 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 108,960 ( n.a. ) Eröffnung 108,96 Hoch / Tief (heute) 108,96 / 108,96 Fondsvolumen 50,15 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 108,960 ( n.a. ) Vortag 108,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,18 / 108,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +0,14%
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  • DEKA-OPTIRENT 3Y (II)
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KAG (EUR) 108,96 EUR +0,02 +0,02% 08.12. 08:00:00 108,960 / 108,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-OPTIRENT 3Y (II) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,20% +0,14% +0,39% +2,31% +15,77%
relativer Return +1,05% +1,35% -3,77% -22,17% -19,95% -32,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,05% +0,45% -0,32% -0,69% -0,37% -0,33%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,15% -0,23% +0,50% +0,57% +1,11% +1,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,17% -16,10% -27,93% -22,10% -36,75% -46,93%
Excess Return +0,07% -4,67% -7,77% -10,05% -15,26% -47,12%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-OPTIRENT 3Y (II)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,23% 0,22% 0,40% 0,28% 0,42% 1,00%
max. Verlust -0,09% -0,26% -0,48% -0,73% -0,91% -1,29%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 38,89% 51,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% +0,17% +0,19% +0,36% +1,39%
1-Monats-Tief -0,04% -0,09% -0,23% -0,23% -0,34% -0,91%
Höchstkurs 109,00 109,18 109,18 109,18 109,18 109,18
Tiefstkurs 108,90 108,90 108,29 108,29 106,49 98,71
Durchschnittspreis 108,95 109,03 108,80 108,86 108,42 105,53

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-OPTIRENT 3Y (II)

Das Hauptziel des Deka-OptiRent 3y besteht darin, eine attraktive, laufzeitadäquate Rendite für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Ende des Jahres 2010 zu erzielen. In der Folgezeit soll für rollierende 3-Jahres-Zeiträume jeweils eine attraktive, mit einer einjährigen Rentenanlage vergleichbare Rendite erzielt werden. Die Anlagen erfolgen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren in Euro und anderen Hartwährungen, Aktien, Investmentfonds, Index- und Discountzertifikaten sowie Optionsscheinen. Ebenso ist die Investition in Derivate, vor allem Devisentermingeschäfte, Swaps, Forwards sowie Optionen (auch OTC) zulässig. Ergänzend können Geldmarktpapiere erworben werden. Für den Fonds werden aktuell überwiegend Discount- und Indexzertifikate erworben und mittels Optionen auf das Laufzeitende abgesichert.

Fondsziel zu DEKA-OPTIRENT 3Y (II)

Das Anlageziel des Fonds ist eine attraktive, laufzeitadäquate Rendite, von der nur geringe Teile für den Privatanleger steuerpflichtig sind. Dazu erfolgen Investitionen in ein breites Spektrum internationaler Anlagen und moderner Finanzinstrumente, sodass flexibel auf geänderte Marktsituationen und neue gesetzliche Bestimmungen reagiert werden kann.

Fondsprospekte zu DEKA-OPTIRENT 3Y (II)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu DEKA-OPTIRENT 3Y (II)

Auflagedatum 05.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,80 EUR (15.12.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-OPTIRENT 3Y (II)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-OPTIRENT 3Y (II)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu DEKA-OPTIRENT 3Y (II)

Anteil Wertpapiername
20,29% SEB AG 0,01% 03.12.2018
10,16% NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0,125% 06.11.2018
7,96% DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 16/15.01.19
6,26% Sparkasse Hannover Öff.-Pfe. R.1 13/18
5,03% Landesbank Baden-Württemberg IHS 16/19
5,01% Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS S.2021 16/19
4,08% SpareBank 1 Boligkreditt AS 0,125% 12.11.2018
4,08% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada 0,1% 14.12.2018
4,08% Bank of Montreal 0,1% 14.01.2019
4,06% Nederlandse Gasunie NV (float) 16.10.2018
Stand: 09.12.2016

Ratings zu DEKA-OPTIRENT 3Y (II)

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