Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 2,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.09.2023 Ausschüttend | 2,060 EUR |
18.09.2020 Ausschüttend | 0,060 EUR |
21.09.2018 Ausschüttend | 0,720 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen - XL EUR DIS Fonds · WKN A2P1AS · ISIN DE000A2P1AS5 | 7,86 % |
BL-Global 75 - A EUR DIS Fonds · WKN 986855 · ISIN LU0048293285 | 7,49 % |
DWS ESG Dynamic Opportunities - SC EUR ACC Fonds · WKN DWS2ND · ISIN DE000DWS2ND0 | 7,27 % |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - I EUR DIS Fonds · WKN A0M43X · ISIN LU0323578228 | 7,19 % |
LF - WHC Global Discovery - I EUR DIS Fonds · WKN A2JJZY · ISIN DE000A2JJZY3 | 5,90 % |
DUI Wertefinder - O EUR ACC Fonds · WKN A2QSHE · ISIN DE000A2QSHE9 | 5,24 % |
ACATIS Value Event Fonds - D EUR DIS Fonds · WKN A2DR2M · ISIN DE000A2DR2M0 | 5,21 % |
R-co Valor Balanced - PB EUR DIS Fonds · WKN A2PJ6L · ISIN FR0013367315 | 5,09 % |
ProfitlichSchmidlin Fonds UI - SI EUR ACC Fonds · WKN A2H7PB · ISIN DE000A2H7PB6 | 4,98 % |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Act.Nom. AD- EUR Dis. oN Fonds · WKN A3E3WS · ISIN LU2730613630 | 4,93 % |
Summe: | 61,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,20 % | Deka | 25.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums durch ein breit gestreutes Anlageportfolio. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds sein Vermögen zu mindestens 51% in Investmentanteile (Zielfonds) an. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Bei der Investition in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und der Gewichtung der Zielfonds an der Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen. Dabei wird bevorzugt in sog. Multi-Asset-Fonds investiert, d.h. andere Investmentvermögen, die in mehr als eine Anlageklasse (beispielsweise Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Währungen, Geldmarktinstrumente) investieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens kann in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 125,410 EUR -0,670 EUR · -0,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |