Strukturierte Fonds • Garantiefonds Laufzeit

Deka-ZielGarant 2022-2025 - EUR ACC

WKN: DK091Z
DK091Z

ISIN: LU0287948946
LU0287948946

Emittent: Deka International S.A.

WKN: DK091Z
DK091Z

Emittent: Deka International S.A.

ISIN: LU0287948946
LU0287948946

heute, 08:00:00 • KVG

115,140 EUR

+0,010 EUR+0,01 %

Geld

115,140 EUR

Brief

115,140 EUR

Fondsvolumen

83,59 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Deka-ZielGarant 2022-2025 - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Hessen, Land Schatzanw. S.1703 v.2017(2024) Anleihe · WKN A1RQC5 · ISIN DE000A1RQC51	18,57 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD1D · ISIN FR0127921080	17,30 %
BELGIQUE 22.06.24 STRIP Anleihe · WKN A1ZF02 · ISIN BE0008511728	17,29 %
Bundesschatzbrief v. 21.06.2023 (19.06.2024) Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063	17,29 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 14.06.2024 Anleihe · WKN 110488 · ISIN DE0001104883	5,77 %
Berlin, Land Landessch.v.2014(2024)Ausg.435 Anleihe · WKN A11QEJ · ISIN DE000A11QEJ1	3,09 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24) Anleihe · WKN A2TSTS · ISIN DE000A2TSTS8	2,30 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2014 (2024) Anleihe · WKN A1R070 · ISIN DE000A1R0709	2,09 %
Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024) Anleihe · WKN A2DAFL · ISIN DE000A2DAFL4	1,73 %
Hessen, Land Schatzanw. S.1405 v.2014(2024) Anleihe · WKN A1RQB1 · ISIN DE000A1RQB11	1,63 %
Summe:	87,06 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0287948946 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,20 %	Deka	25,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Deka-ZielGarant 2022-2025 - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Guaranteed Funds

Stand: 30.04.2013

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Deka-ZielGarant 2022-2025 - EUR ACC

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Fonds endet am 30.06.2025. Der laufzeitbegrenzte Fonds Deka-ZielGarant 2022-2025 legt in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktfonds und Liquidität an. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantieterminen garantiert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Stammdaten zu Deka-ZielGarant 2022-2025 - EUR ACC

KVG
Deka International S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jörg Sommerschuh
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale

Fondsvolumen
83,59 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Mai 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25,00 EUR / 25,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	115,140 EUR +0,010 EUR · +0,01 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,01 %	115,140 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	115,140 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Deka-ZielGarant 2022-2025 - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
0,13 %
3 Monate
0,14 %
1 Jahr
0,24 %
3 Jahre
1,13 %
5 Jahre
0,94 %
10 Jahre
1,62 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
-0,79 %
5 Jahre
-1,93 %
10 Jahre
-4,55 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
115,11
3 Monate
115,11
1 Jahr
115,11
3 Jahre
115,11
5 Jahre
115,11
10 Jahre
115,11

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
114,77
3 Monate
114,08
1 Jahr
111,36
3 Jahre
109,11
5 Jahre
109,11
10 Jahre
98,35

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
114,92
3 Monate
114,57
1 Jahr
113,12
3 Jahre
111,09
5 Jahre
110,77
10 Jahre
109,39

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,13 %	0,14 %	0,24 %	1,13 %	0,94 %	1,62 %
Maximaler Verlust	–	–	-0,07 %	-0,79 %	-1,93 %	-4,55 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	52,78 %	50,00 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	115,11	115,11	115,11	115,11	115,11	115,11
Tiefstkurs (in EUR)	114,77	114,08	111,36	109,11	109,11	98,35
Durchschnittspreis (in EUR)	114,92	114,57	113,12	111,09	110,77	109,39

Performance-Kennzahlen zu Deka-ZielGarant 2022-2025 - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,31 %
3 Monate
+0,91 %
1 Jahr
+3,39 %
3 Jahre
+4,79 %
5 Jahre
+4,63 %
10 Jahre
+16,97 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,72 %
3 Monate
-2,99 %
1 Jahr
-16,68 %
3 Jahre
-22,70 %
5 Jahre
-41,58 %
10 Jahre
-64,09 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,72 %
3 Monate
-1,01 %
1 Jahr
-1,51 %
3 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
-0,89 %
10 Jahre
-0,85 %

Performance im Jahr: 2024
+1,22 %
2023
+2,77 %
2022
+1,11 %
2021
-0,61 %
2020
-0,08 %
2019
+0,50 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,85 %
2 Jahre
+2,26 %
3 Jahre
+1,82 %
4 Jahre
+1,58 %
5 Jahre
+1,29 %
10 Jahre
+0,83 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,42 %
2 Jahre
+6,31 %
3 Jahre
+6,21 %
4 Jahre
+6,28 %
5 Jahre
+6,15 %
10 Jahre
+14,62 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,31 %	+0,91 %	+3,39 %	+4,79 %	+4,63 %	+16,97 %
Relativer Return	+0,72 %	-2,99 %	-16,68 %	-22,70 %	-41,58 %	-64,09 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,72 %	-1,01 %	-1,51 %	-0,71 %	-0,89 %	-0,85 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,22 %	+2,77 %	+1,11 %	-0,61 %	-0,08 %	+0,50 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,85 %	+2,26 %	+1,82 %	+1,58 %	+1,29 %	+0,83 %
Excess Return	-0,42 %	+6,31 %	+6,21 %	+6,28 %	+6,15 %	+14,62 %

Deka-ZielGarant 2022-2025 - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Deka-ZielGarant 2022-2025 - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Deka-ZielGarant 2022-2025 - EUR ACC

Fondsstrategie zu Deka-ZielGarant 2022-2025 - EUR ACC

Stammdaten zu Deka-ZielGarant 2022-2025 - EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Deka-ZielGarant 2022-2025 - EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Deka-ZielGarant 2022-2025 - EUR ACC

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