Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,09 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.02.2024 Ausschüttend | 4,270 USD |
24.02.2023 Ausschüttend | 1,820 USD |
18.02.2022 Ausschüttend | 0,960 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BK MONTREAL 22/24 FLR MTN | 3,05 % |
SIEMENS FINANC.17/24 REGS | 2,61 % |
VODAFONE GRP 18/24 FLR | 2,60 % |
Italien, Republik DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R88T · ISIN US465410BX58 | 2,56 % |
WELLS FARGO BANK N.A. DL-FLR M.-T. NOTES 2023(25/25) Anleihe · WKN A3LLY9 · ISIN US94988J6C62 | 2,54 % |
UBS 23/25 FLR Anleihe · WKN UK1KYY · ISIN US902674ZX12 | 2,54 % |
Bank of America N.A. DL-FLR Notes 2023(25/25) Anleihe · WKN A3LL8Y · ISIN US06428CAD65 | 2,54 % |
MORGAN STANLEY BANK N.A. DL-FLR NOTES 2023(25/25) Anleihe · WKN A3LLFY · ISIN US61690U7V66 | 2,54 % |
JPMORG.CHASE 22/25 FLR Anleihe · WKN JP2UX9 · ISIN US46647PDD50 | 2,54 % |
Citigroup Inc. DL-Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKSC · ISIN US172967HT16 | 2,44 % |
Summe: | 25,96 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | Deka | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in auf US-Dollar lautende oder gegen US-Dollar gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben an. Geldmarktinstrumente sind erwerbbar, wenn sie und ihr Emittent im Rahmen des internen Verfahrens zur Bewertung der Kreditqualität von der Verwaltungsgesellschaft eine positive Bewertung erhalten haben. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'- Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten, wird der Referenzwert 100% Zinsbenchmark mit tgl. SOFR mit täglichem Zinseszins (30/360) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Es können Derivate zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 94,645 USD +0,009 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 88,502 EUR +0,296 EUR · +0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |