DEKALUX-GELDMARKT: USD - DIS

Fonds
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  • 90,401 EUR
  • -0,89
  • -0,97%
  • 24.02.2017, 22:25:16
WKN: 974557 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0065060971 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 90,603 ( 112 Stk. ) Kaufen Eröffnung 90,40 Hoch / Tief (heute) 90,40 / 90,40 Fondsvolumen 137,15 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 90,198 ( 112 Stk. ) Verkaufen Vortag 91,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,63 / 83,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,46% / +5,23%
Benchmark
  • DEKALUX-GELDMARKT: USD - DIS
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Alle Kurse zu DEKALUX-GELDMARKT: USD - DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 90,22 EUR -0,90 -0,99% 24.02. 19:50:13 90,230 / 90,600
KAG (EUR) 90,50 EUR -0,73 -0,80% 24.02. 08:00:00 90,497 / 90,497
KAG (USD) 95,64 USD -0,92 -0,95% 24.02. 08:00:00 95,640 / 95,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu DEKALUX-GELDMARKT: USD - DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,46% +0,01% +5,02% +31,01% +27,96% +28,99%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,15% +4,34% +11,38% +13,14% -3,39% -1,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -8,25 -12,38 -16,59 -17,12 -19,46 -5,22
Excess Return -1,20% -3,58% -7,08% -9,80% -15,38% -58,84%

Risiko-Kennzahlen zu DEKALUX-GELDMARKT: USD - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,12% 0,16% 0,15% 0,14% 0,15% 0,88%
max. Verlust -0,01% -0,03% -0,04% -0,06% -0,06% -7,89%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 76,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,11% +0,11% +0,11% +0,11% +0,20% +1,70%
1-Monats-Tief +0,11% +0,07% +0,04% -0,03% -0,03% -3,52%
Höchstkurs 96,56 96,56 96,56 97,34 98,63 104,67
Tiefstkurs 96,45 96,31 95,68 95,68 95,68 92,80
Durchschnittspreis 96,50 96,41 96,12 96,63 97,24 98,16

Fondsstrategie zu DEKALUX-GELDMARKT: USD - DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in US-Dollar. Das Sondervermögen investiert überwiegend in auf US-Dollar lautende oder gegen US-Dollar gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben. Es werden nur Geldmarktinstrumente erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu DEKALUX-GELDMARKT: USD - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKALUX-GELDMARKT: USD - DIS

Auflagedatum 01.12.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,92 USD (24.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 USD
Mindestsumme Folgezahlung 25 USD

Gebühren zu DEKALUX-GELDMARKT: USD - DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKALUX-GELDMARKT: USD - DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu DEKALUX-GELDMARKT: USD - DIS

Anteil Wertpapiername
3,85% Deutsche Telekom International Finance BV 2,25% 06.03.2017
3,61% ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 13/18
3,25% Deutsche Bank AG/London (float) 13.02.2017
3,24% Credit Agricole SA/London (float) 12.06.2017
2,95% Santander UK PLC (float) 13.03.2017
2,88% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 20.06.2018
2,74% Nordea Bank AB 1,25% 04.04.2017
2,61% ABB Finance USA Inc 1,625% 08.05.2017
2,55% DNB Bank ASA 3,2% 03.04.2017
2,52% Credit Suisse AG/New York NY (float) 26.05.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu DEKALUX-GELDMARKT: USD - DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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