DEKALUX-TREASURY: USD

Fonds
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  • 91,269 EUR
  • +0,50
  • +0,55%
  • 09.12.2016, 22:25:15
WKN: 974557 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0065060971 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 91,473 ( 111 Stk. ) Kaufen Eröffnung 91,27 Hoch / Tief (heute) 91,27 / 91,27 Fondsvolumen 137,15 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 91,064 ( 111 Stk. ) Verkaufen Vortag 90,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,19 / 83,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,92% / +3,51%
Benchmark
  • DEKALUX-TREASURY: USD
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Kurse

Alle Kurse zu DEKALUX-TREASURY: USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 91,08 EUR +0,55 +0,61% 09.12. 19:50:03 91,060 / 91,440
KAG (EUR) 90,66 EUR +1,12 +1,25% 08.12. 08:00:00 90,663 / 90,663
KAG (USD) 96,33 USD +0,01 +0,01% 08.12. 08:00:00 96,330 / 96,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKALUX-TREASURY: USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,92% +6,11% +2,69% +29,71% +28,91% +31,10%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,53% +11,38% +13,14% -3,39% -1,15% +1,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +4,67% -27,17% -53,82% -73,35% -101,17% -65,65%
Excess Return +0,65% -3,78% -7,32% -9,87% -15,36% -58,04%

Risiko-Kennzahlen zu DEKALUX-TREASURY: USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,15% 0,88%
max. Verlust -0,02% -0,04% -0,04% -0,06% -0,06% -7,89%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 69,44% 73,33% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,06% +0,08% +0,13% +0,13% +0,22% +2,16%
1-Monats-Tief +0,06% +0,02% +0,01% -0,03% -0,03% -2,31%
Höchstkurs 96,33 96,33 96,55 98,28 98,63 106,21
Tiefstkurs 96,27 96,16 95,68 95,68 95,68 92,80
Durchschnittspreis 96,30 96,24 96,13 96,75 97,29 98,35

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKALUX-TREASURY: USD

Mit DekaLux-Treasury:USD eröffnet sich Ihnen der amerikanische Geldmarkt, um eine im Vergleich zum reinen Festgeld interessante Parkmöglichkeit zu bieten. Gleichzeitig verbinden Sie mit dieser Investition die Chance, von möglichen positiven Währungsentwicklungen des US-Dollars zu profitieren. Die Restlaufzeit der festverzinslichen Papiere dieses Fonds liegt im Bereich von zirka 3 Monaten.

Fondsprospekte zu DEKALUX-TREASURY: USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKALUX-TREASURY: USD

Auflagedatum 01.12.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,85 USD (19.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 USD
Mindestsumme Folgezahlung 25 USD

Gebühren zu DEKALUX-TREASURY: USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,47%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKALUX-TREASURY: USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DEKALUX-TREASURY: USD

Anteil Wertpapiername
3,85% Deutsche Telekom International Finance BV 2,25% 06.03.2017
3,25% Credit Agricole SA/London (float) 12.06.2017
3,24% Deutsche Bank AG/London (float) 13.02.2017
2,95% Santander UK PLC FLR Notes 14/17
2,93% ABN AMRO Bank NV 4,25% 02.02.2017
2,89% Cooperatieve Rabobank UA/NY (float) 28.04.2017
2,78% Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,7% 20.01.2017
2,75% Nordea Bank AB MTN 14/17 Reg.S
2,63% ABB Finance USA Inc 1,625% 08.05.2017
2,58% DNB Bank ASA 3,2% 03.04.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DEKALUX-TREASURY: USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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