Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,34 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,12 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.02.2024 Ausschüttend | 8,930 EUR |
24.02.2023 Ausschüttend | 8,320 EUR |
21.02.2020 Ausschüttend | 1,610 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,99 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,49 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,60 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,78 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,36 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,35 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,33 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 1,04 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,04 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 1,01 % |
Summe: | 20,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,75 % | 1,50 % | Deka | 25,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,75 % | 1,50 % | nein | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in Aktien von Unternehmen an, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie eine gute Wettbewerbspositionierung hervorheben. Die Aktienanlage erfolgt weltweit. Mindestens 61 % des Sondervermögens muss in Aktien angelegt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienanlage erfolgt weltweit. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% MSCI World Net Return in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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595,900 EUR +4,100 EUR · +0,69 % heute, 08:45:15 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 589,571 EUR -5,913 EUR · -0,99 % gestern, 19:29:13 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 595,270 EUR -2,920 EUR · -0,49 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Quotrix Echtzeit | 592,495 EUR -7,555 EUR · -1,26 % gestern, 07:57:05 · 0 Stk. |