DELTA LLOYD L BOND EURO - A EUR DIS

Fonds
313,980 EUR +0,20 +0,06% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: 988282 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0088035877 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Delta Lloyd Asset Management N.V.
Brief 313,980 ( n.a. ) Eröffnung 313,98 Hoch / Tief (heute) 313,98 / 313,98 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 313,980 ( n.a. ) Vortag 313,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 328,08 / 310,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,33% / -1,25%
Benchmark
DELTA LLOYD L BOND EURO - A EUR DIS
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KAG (EUR) 313,98 EUR +0,20 +0,06% 24.05. 08:00:00 313,980 / 313,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L BOND EURO - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,33% -0,44% -1,25% +8,78% +18,65% +53,44%
relativer Return -0,12% -0,38% -0,52% -2,39% -4,64% -3,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,12% -0,13% -0,04% -0,07% -0,08% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,19% +2,91% -0,42% +12,32% -0,76% +9,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,96 -0,50 +0,05 +0,09 +0,06 -0,17
Excess Return -3,37% -3,84% +0,62% +1,26% +1,08% -9,45%

Risiko-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L BOND EURO - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,05% 2,84% 3,52% 3,60% 3,33% 3,72%
max. Verlust -0,64% -1,69% -5,43% -6,44% -6,44% -6,44%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,33% +0,79% +1,30% +2,20% +2,20% +3,37%
1-Monats-Tief -0,33% -0,89% -2,42% -3,30% -3,30% -3,30%
Höchstkurs 315,15 316,28 329,34 329,34 329,34 329,34
Tiefstkurs 313,12 310,46 310,46 297,51 281,37 252,50
Durchschnittspreis 314,10 313,71 319,75 315,49 305,29 289,37

Fondsstrategie zu DELTA LLOYD L BOND EURO - A EUR DIS

Hauptziel des Teilfonds ist es, den Anlegern Zugang zu den internationalen Finanzmärkten zu ermöglichen und gleichzeitig eine hohe Performance unter Einhaltung des Grundsatzes der Risikostreuung zu erzielen. Der Teilfonds DELTA LLOYD L BOND EURO investiert vor allem in fest oder variabel verzinsliche Anleihen, die von einer entralstaatlichen, supranationalen, regionalen oder lokalen Behörde ausgegeben oder garantiert werden, in Geldmarktinstrumente und/oder in Barmittel. Der Teilfonds darf nicht mehr als ein Drittel seines Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Teilfonds ist auf Europa konzentriert, kann jedoch global investieren. Das Anlageziel des Teilfonds DELTA LLOYD L BOND EURO besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx Euro Sovereign Index zu übertreffen.

Fondsprospekte zu DELTA LLOYD L BOND EURO - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu DELTA LLOYD L BOND EURO - A EUR DIS

Auflagedatum 02.07.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,18 EUR (12.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sandor Steverink + TEAM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 10 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DELTA LLOYD L BOND EURO - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DELTA LLOYD L BOND EURO - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu DELTA LLOYD L BOND EURO - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,20% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024
3,07% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
3,04% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
3,00% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042
2,95% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
2,93% French Republic Government Bond OAT 6% 25.10.2025
2,31% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
2,17% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
2,16% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
2,04% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2025
Stand: 28.04.2017

Ratings zu DELTA LLOYD L BOND EURO - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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