DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPAT...

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  • 16,180 EUR
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  • +0,12%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JRKB Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0721897014 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Delta Lloyd Asset Management N.V.
Brief 16,180 ( n.a. ) Eröffnung 16,18 Hoch / Tief (heute) 16,18 / 16,18 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 16,180 ( n.a. ) Vortag 16,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,39 / 13,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +10,22%
Benchmark
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Alle Kurse zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND B CAP. EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,18 EUR +0,02 +0,12% 18.01. 08:00:00 16,180 / 16,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND B CAP. EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% +1,51% +9,41% +18,39% +61,44% n.a.
relativer Return -0,65% -6,02% -3,72% +0,13% -3,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,65% -2,05% -0,32% +0,00% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,19% +1,82% +14,64% +1,91% +11,65% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 +0,24 +0,21 +0,33 +0,49 n.a.
Excess Return +9,36% +8,32% +10,23% +20,89% +43,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND B CAP. EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,06% 9,23% 15,77% 14,80% 13,75% n.a.
max. Verlust -1,40% -5,70% -9,63% -18,10% -18,10% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +4,13% +4,37% +8,04% +8,04% n.a.
1-Monats-Tief +0,06% -2,64% -2,64% -6,64% -6,64% n.a.
Höchstkurs 16,39 16,39 16,39 16,96 16,96 n.a.
Tiefstkurs 16,14 15,22 13,89 12,25 9,97 n.a.
Durchschnittspreis 16,25 15,89 15,57 14,95 13,75 n.a.

Fondsstrategie zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND B CAP. EUR

Der Fonds DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND ist hauptsächlich in Aktien von börsennotierten europäischen Mid-Cap-Unternehmen investiert, die eine attraktive Dividendenrendite bieten und über einen gesunden Cashflow und eine solide Bilanz verfügen. Der Teilfonds strebt Positionen wesentlichen Umfangs in einer begrenzten Anzahl von Unternehmen an, wodurch ihm ermöglicht wird, gleichzeitig ein profundes Verständnis von der Funktionsweise jedes einzelnen Unternehmens zu erlangen und im Dialog mit der jeweiligen Unternehmensleitung zu bleiben.

Fondsziel zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND B CAP. EUR

Der Delta Lloyd L European Mid Participation Fund legt in maximal 25 - 35 europäischen Unternehmen mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung (Small Caps und Mid Caps) mit einem gut etablierten Geschäftsmodell, einer gesunden finanziellen Basis und einer attraktiven Dividendenrendite an. Das Fondsmanagement verfolgt einen deutlichen Wertansatz. Delta Lloyd erwirbt einen wesentlichen Anteil an den Unternehmen, um langfristige Partnerschaften zu sichern. Durch einen ständigen Dialog mit dem Management der Unternehmen erhalten die Fondsmanager eine detaillierte Kenntnis des Geschäftsmodells, die es ermöglicht, den langfristigen Wert des jeweiligen Unternehmens festzustellen.

Fondsprospekte zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND B CAP. EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND B CAP. EUR

Auflagedatum 12.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hoppers, Slaghekke, Steel, Verkroost
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque Carnegie Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND B CAP. EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND B CAP. EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND B CAP. EUR

Anteil Wertpapiername
6,02% Rubis SCA
4,75% IMCD Group NV
4,70% Compass Group PLC
4,22% Partners Group Holding AG
3,95% ING Groep NV
3,67% Symrise AG
3,25% Snam SpA
3,25% Sampo Oyj
3,23% Royal Dutch Shell PLC
3,16% Swiss Re AG
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DELTA LLOYD L EUROPEAN MID-PARTICIPATION FUND B CAP. EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.06.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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