DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION...

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  • 23,570 EUR
  • -0,16
  • -0,67%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RE6C Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0408576485 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Delta Lloyd Asset Management N.V.
Brief 23,570 ( n.a. ) Eröffnung 23,57 Hoch / Tief (heute) 23,57 / 23,57 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 23,570 ( n.a. ) Vortag 23,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,85 / 18,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,20% / +13,94%
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  • DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION...
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Alle Kurse zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,57 EUR -0,16 -0,67% 19.01. 08:00:00 23,570 / 23,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,20% +3,60% +13,94% +27,01% n.a. n.a.
relativer Return -1,11% -0,96% -0,65% -2,32% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,11% -0,32% -0,05% -0,07% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,04% +2,46% +30,71% +2,04% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 +0,86 +0,41 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +13,89% +27,74% +18,85% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,00% 7,74% 15,34% 13,63% n.a. n.a.
max. Verlust -1,17% -3,83% -12,46% -19,04% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,20% +3,36% +6,79% +12,84% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,20% -0,79% -3,76% -9,26% n.a. n.a.
Höchstkurs 23,85 23,85 23,85 24,18 n.a. n.a.
Tiefstkurs 23,29 22,10 19,06 17,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 23,58 22,99 21,82 21,22 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND A

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von börsennotierten europäischen Unternehmen, welche eine attraktive Dividendenrendite bieten und über einen gesunden Cashflow und eine solide Bilanz verfügen.

Fondsziel zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND A

Der Teilfonds Delta Lloyd L European Participation Fund invertiert in ca. 25-35-europäische Nebenwerte mit einem etablierten Geschäftsmodel, einer soliden finanziellen Basis und einer attraktiven Dividendenrendite. Das Fondsmanagement verfolgt einen klaren Value-Ansatz. Um eine langfristige partnerschaftliche Basis aufzubauen, erwirbt Delta Lloyd eine mindestens fünf prozentige Beteiligung an den Unternehmen. Außerdem können die Fondsmanager durch den engen Dialog mit den Unternehmensleitungen tiefgehende Kenntnisse von den Geschäftsmodellen und dem langfristigen Wert der Unternehmen erlangen.

Fondsprospekte zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND A

Auflagedatum 01.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 EUR (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A.Steel, E.Eijking, J.Jonk, J.de Bruijn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 10 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND A

Anteil Wertpapiername
5,14% SAF-Holland SA
5,05% AMG Advanced Metallurgical Group NV
4,98% TKH Group NV
4,88% McBride PLC
4,83% Lectra
4,68% Vitec Group PLC/The
4,49% Kendrion NV
4,48% POLYTEC Holding AG
4,48% Fenner PLC
4,31% Sabaf SpA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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