DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION...

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  • 24,110 EUR
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  • +0,04%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RE6C Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0408576485 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Delta Lloyd Asset Management N.V.
Brief 24,110 ( n.a. ) Eröffnung 24,11 Hoch / Tief (heute) 24,11 / 24,11 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 24,110 ( n.a. ) Vortag 24,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,35 / 18,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,39% / +19,18%
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Alle Kurse zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 24,11 EUR +0,01 +0,04% 20.02. 08:00:00 24,110 / 24,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,39% +6,58% +19,13% +27,46% n.a. n.a.
relativer Return -2,10% -3,35% -0,22% -4,35% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,10% -1,13% -0,02% -0,12% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,29% +2,46% +30,71% +2,04% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,23 +0,54 +0,42 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +17,01% +16,92% +19,30% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,88% 7,28% 13,83% 13,58% n.a. n.a.
max. Verlust -1,58% -1,85% -12,46% -19,04% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,39% +3,13% +6,75% +11,35% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,39% +1,39% -3,58% -9,17% n.a. n.a.
Höchstkurs 24,35 24,35 24,35 24,35 n.a. n.a.
Tiefstkurs 23,51 22,34 19,06 17,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 23,91 23,42 22,07 21,33 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION - A EUR DIS

Der Teilfonds Delta Lloyd L European Participation Fund invertiert in ca. 25-35-europäische Nebenwerte mit einem etablierten Geschäftsmodel, einer soliden finanziellen Basis und einer attraktiven Dividendenrendite. Das Fondsmanagement verfolgt einen klaren Value-Ansatz. Um eine langfristige partnerschaftliche Basis aufzubauen, erwirbt Delta Lloyd eine mindestens fünf prozentige Beteiligung an den Unternehmen. Außerdem können die Fondsmanager durch den engen Dialog mit den Unternehmensleitungen tiefgehende Kenntnisse von den Geschäftsmodellen und dem langfristigen Wert der Unternehmen erlangen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von börsennotierten europäischen Unternehmen, welche eine attraktive Dividendenrendite bieten und über einen gesunden Cashflow und eine solide Bilanz verfügen.

Fondsprospekte zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION - A EUR DIS

Auflagedatum 01.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 EUR (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A.Steel, E.Eijking, J.Jonk, J.de Bruijn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 10 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,14% SAF-Holland SA
5,05% AMG Advanced Metallurgical Group NV
4,98% TKH Group NV
4,88% McBride PLC
4,83% Lectra
4,68% Vitec Group PLC/The
4,49% Kendrion NV
4,48% Fenner PLC
4,48% POLYTEC Holding AG
4,31% Sabaf SpA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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