DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION...

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  • 22,490 EUR
  • -0,02
  • -0,09%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RE6C Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0408576485 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Delta Lloyd Asset Management N.V.
Brief 22,490 ( n.a. ) Eröffnung 22,49 Hoch / Tief (heute) 22,49 / 22,49 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 22,490 ( n.a. ) Vortag 22,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,22 / 18,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / -1,93%
Benchmark
  • DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION...
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Alle Kurse zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,49 EUR -0,02 -0,09% 01.12. 08:00:00 22,490 / 22,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% +1,89% -3,00% +32,38% n.a. n.a.
relativer Return -2,18% +3,15% +3,04% +1,04% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,18% +1,04% +0,25% +0,03% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,82% +30,71% +2,04% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,19% +1,66% +1,77% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,05% +24,77% +24,22% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,40% 9,39% 16,35% 13,71% n.a. n.a.
max. Verlust -2,00% -4,29% -18,34% -19,04% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,67% +3,66% +5,86% +9,99% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,67% -1,79% -7,49% -9,47% n.a. n.a.
Höchstkurs 22,76 23,09 23,82 24,18 n.a. n.a.
Tiefstkurs 22,10 22,10 19,06 17,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 22,50 22,64 21,77 21,02 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND A

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von börsennotierten europäischen Unternehmen, welche eine attraktive Dividendenrendite bieten und über einen gesunden Cashflow und eine solide Bilanz verfügen.

Fondsprospekte zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND A

Auflagedatum 01.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 EUR (12.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A.Steel, E.Eijking, J.Jonk, J.de Bruijn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 10 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND A

Anteil Wertpapiername
5,15% Vitec Group PLC/The
4,98% Lectra
4,91% TKH Group NV
4,83% Charles Taylor PLC
4,78% AMG Advanced Metallurgical Group NV
4,64% McBride PLC
4,46% Sabaf SpA
4,41% POLYTEC Holding AG
4,39% Castings PLC
4,19% Beter Bed Holding NV
Stand: 31.08.2016

Ratings zu DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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