DELTA LLOYD L GLOBAL PROPERTY FUND IC

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  • 3.356,150 EUR
  • +56,49
  • +1,71%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RE52 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0408575164 Schwerpunkt: Branche: Immo...
KAG: Delta Lloyd Asset Management N.V.
Brief 3.356,150 ( n.a. ) Eröffnung 3.356,15 Hoch / Tief (heute) 3.356,15 / 3.356,15 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 3.356,150 ( n.a. ) Vortag 3.299,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.536,59 / 2.794,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,74% / +4,92%
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  • DELTA LLOYD L GLOBAL PROPERTY FUND IC
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KAG (EUR) 3.356,15 EUR +56,49 +1,71% 08.12. 08:00:00 3.356,150 / 3.356,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Immobilien/Reits Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L GLOBAL PROPERTY FUND IC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,74% -2,29% +4,92% +51,12% +85,64% n.a.
relativer Return +1,48% -0,33% -2,39% -4,16% -9,60% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,48% -0,11% -0,20% -0,12% -0,17% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,61% +11,76% +29,83% -3,67% +24,05% -1,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,32% +0,82% +3,03% +2,49% +5,22% n.a.
Excess Return +4,85% +13,19% +42,96% +33,86% +68,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DELTA LLOYD L GLOBAL PROPERTY FUND IC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,08% 15,09% 15,02% 14,20% 13,03% n.a.
max. Verlust -1,61% -9,14% -14,36% -19,74% -19,74% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +5,74% +5,74% +7,27% +7,92% +7,92% n.a.
1-Monats-Tief +5,74% -6,60% -6,60% -9,29% -9,29% n.a.
Höchstkurs 3.356,15 3.434,95 3.536,59 3.536,59 3.536,59 n.a.
Tiefstkurs 3.153,25 3.120,88 2.794,93 2.166,49 1.795,67 n.a.
Durchschnittspreis 3.237,57 3.268,16 3.237,07 2.962,17 2.674,19 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DELTA LLOYD L GLOBAL PROPERTY FUND IC

Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien börsennotierter Unternehmen, die im Immobiliensektor aktiv sind. Es wird in erster Linie in Aktien von Immobilienunternehmen investiert, die sich durch hochwertige Portfolios vor allem an erstklassigen Standorten und eine gesunde Finanzlage auszeichnen.

Fondsziel zu DELTA LLOYD L GLOBAL PROPERTY FUND IC

Hauptziel des Teilfonds ist es, den Anlegern Zugang zu den internationalen Finanzmärkten zu gewähren. Zudem zielt die Anlagestrategie des Teilfonds darauf ab, eine höhere Rendite zu erreichen als die Benchmark, der FTSE EPRA/NAREIT Developed-Index.

Fondsprospekte zu DELTA LLOYD L GLOBAL PROPERTY FUND IC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu DELTA LLOYD L GLOBAL PROPERTY FUND IC

Auflagedatum 02.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roy van Wechem, Charles de Kock
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DELTA LLOYD L GLOBAL PROPERTY FUND IC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DELTA LLOYD L GLOBAL PROPERTY FUND IC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu DELTA LLOYD L GLOBAL PROPERTY FUND IC

Anteil Wertpapiername
9,57% Simon Property Group Inc
4,25% Boston Properties Inc
3,79% Prologis Inc
3,58% Public Storage
3,41% Vornado Realty Trust
3,14% Westfield Corp
2,90% Alexandria Real Estate Equities Inc
2,87% Federal Realty Investment Trust
2,84% Digital Realty Trust Inc
2,81% SL Green Realty Corp
Stand: 31.08.2016

Ratings zu DELTA LLOYD L GLOBAL PROPERTY FUND IC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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