DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND NC

Fonds
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  • 100,280 EUR
  • 0,00
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  • 05.12.2016, 18:15:25
WKN: DWS0WZ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0416134160 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 101,280 ( 358 Stk. ) Kaufen Eröffnung 100,28 Hoch / Tief (heute) 100,28 / 100,28 Fondsvolumen 65,90 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 100,280 ( 358 Stk. ) Verkaufen Vortag 100,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,41 / 99,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,09%
Benchmark
  • DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND NC
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Kurse

Alle Kurse zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND NC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,78 EUR 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 100,780 / 100,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND NC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,05% -0,09% -0,06% +0,01% n.a.
relativer Return +0,01% +0,03% +0,12% -0,17% -1,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +0,01% +0,01% -0,00% -0,02% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,09% -0,05% +0,07% 0,00% 0,00% +0,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,79% -66,51% -130,88% -137,88% -224,55% n.a.
Excess Return -0,13% -4,71% -8,22% -11,10% -17,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND NC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,07% 0,06% 0,07% 0,06% 0,08% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,05% -0,10% -0,15% -0,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 27,78% 25,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% -0,01% +0,01% +0,04% +0,07% n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,03% -0,03% -0,03% n.a.
Höchstkurs 100,80 100,83 100,88 100,93 100,95 n.a.
Tiefstkurs 100,78 100,78 100,78 100,78 100,77 n.a.
Durchschnittspreis 100,79 100,80 100,83 100,86 100,86 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND NC

Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, Anleihen und andere fest und variabel verzinsliche Wertpapiere. Die Wertpapiere haben eine Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren, vorausgesetzt, dass der Zeitraum bis zur nächsten Zinsanpassung 397 Tage beträgt bzw. sich die variabel verzinslichen Wertpapiere an einem Geldmarktzinssatz bzw. einem Geldmarktindex orientieren. Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Fondsportfolios soll nicht mehr als sechs Monate betragen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds.

Fondsziel zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND NC

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses.

Fondsprospekte zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND NC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND NC

Auflagedatum 09.11.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Neto, Marco
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND NC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND NC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND NC

Anteil Wertpapiername
4,67% Belgium Treasury Bill 0% 15.12.2016
3,33% France Treasury Bill BTF 0% 19.10.2016
2,55% National Bank of Canada (float) 09.09.2017
2,50% Danske Bank A/S (float) 02.06.2017
2,34% Cooperatieve Rabobank UA (float) 15.01.2018
2,22% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada (float) 08.09.2017
2,08% Commonwealth Bank of Australia (float) 21.10.2016
2,00% Toronto-Dominion Bank/The (float) 16.06.2017
2,00% Skandinaviska Enskilda Banken AB (float) 15.09.2017
1,98% Toyota Motor Credit Corp (float) 08.09.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DEUTSCHE INVEST I LIQUIDITY FUND NC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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