Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Deutscher Stiftungsfonds - P EUR DIS

WKN: HAFX7Q
HAFX7Q

ISIN: LU1438966258
LU1438966258

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: HAFX7Q
HAFX7Q

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU1438966258
LU1438966258

17.05.2024, 21:47:09 •

88,223 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

88,206 EUR

(600 Stk.)

Brief

89,529 EUR

(600 Stk.)

Fondsvolumen

30,48 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,96 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	1,96 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.09.2023 Ausschüttend	2,000 EUR
15.09.2022 Ausschüttend	2,000 EUR
17.09.2021 Ausschüttend	2,300 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Deutscher Stiftungsfonds - P EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares EUR Dist.oN	13,91 %
AXA IM Euro Liquidity Actions Port. (4 Déc.) o.N.	9,98 %
Amundi EO Liquidity-Rtd SRI Act.au Port. I2 Cap.(3Déc.) oN	5,04 %
FvS-Foundation Defensive Act. au Port. I EUR Dis. oN	4,35 %
Summe:	33,28 %

Stand: 11.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1438966258 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,96 %	Hauck & Aufhauser	–
LU2257481957	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,67 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Batterien

Infrastruktur

Cybersecurity

Alle Anlagethemen

Ratings zu Deutscher Stiftungsfonds - P EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Deutscher Stiftungsfonds - P EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Anteile von Investmentfonds und Zertifikate. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik maximal 30 % seines Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien bzw. Aktienindizes investieren. Der Fonds kann kurzfristig auch bis zu 100 % flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. Darüber hinaus darf der Fonds in sonstige zulässige Vermögensgegenstände investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Deutscher Stiftungsfonds - P EUR DIS

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
NFS Capital AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
30,48 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
19. September 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	88,890 EUR +0,040 EUR · +0,05 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 EUR · +0,05 %	88,890 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	88,890 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Berlin Echtzeit	–	88,190 EUR -0,020 EUR · -0,02 % 17.05.2024, 12:16:44 · 0 Stk.	-0,020 EUR · -0,02 %
München Echtzeit	–	88,220 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 17.05.2024, 12:15:45 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
gettex Echtzeit	–	88,223 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 17.05.2024, 21:47:09 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	88,206 EUR 17.05.2024, 19:32:25 · 600 Stk.	89,529 EUR 17.05.2024, 19:32:25 · 600 Stk.	1,323 EUR 1,48 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Deutscher Stiftungsfonds - P EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,12 %
3 Monate
2,13 %
1 Jahr
2,47 %
3 Jahre
2,78 %
5 Jahre
3,18 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-1,04 %
1 Jahr
-2,69 %
3 Jahre
-10,25 %
5 Jahre
-10,25 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
88,89
3 Monate
88,89
1 Jahr
88,89
3 Jahre
99,76
5 Jahre
99,76
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
87,66
3 Monate
87,10
1 Jahr
83,57
3 Jahre
83,57
5 Jahre
83,57
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
88,15
3 Monate
87,97
1 Jahr
86,72
3 Jahre
90,49
5 Jahre
92,89
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,12 %	2,13 %	2,47 %	2,78 %	3,18 %	–
Maximaler Verlust	-0,20 %	-1,04 %	-2,69 %	-10,25 %	-10,25 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	47,22 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	88,89	88,89	88,89	99,76	99,76	–
Tiefstkurs (in EUR)	87,66	87,10	83,57	83,57	83,57	–
Durchschnittspreis (in EUR)	88,15	87,97	86,72	90,49	92,89	–

Performance-Kennzahlen zu Deutscher Stiftungsfonds - P EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,25 %
3 Monate
+1,94 %
1 Jahr
+3,90 %
3 Jahre
-2,15 %
5 Jahre
+3,79 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,47 %
3 Monate
+2,32 %
1 Jahr
+3,94 %
3 Jahre
+4,41 %
5 Jahre
+9,91 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,47 %
3 Monate
+0,77 %
1 Jahr
+0,32 %
3 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,02 %
2023
+3,77 %
2022
-8,98 %
2021
+1,54 %
2020
+2,85 %
2019
+5,98 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,02 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
-0,09 %
4 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,07 %
2 Jahre
+2,33 %
3 Jahre
-0,71 %
4 Jahre
+3,24 %
5 Jahre
+5,29 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,25 %	+1,94 %	+3,90 %	-2,15 %	+3,79 %	–
Relativer Return	+1,47 %	+2,32 %	+3,94 %	+4,41 %	+9,91 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,47 %	+0,77 %	+0,32 %	+0,12 %	+0,16 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,02 %	+3,77 %	-8,98 %	+1,54 %	+2,85 %	+5,98 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,02 %	+0,41 %	-0,09 %	+0,30 %	+0,33 %	–
Excess Return	+0,07 %	+2,33 %	-0,71 %	+3,24 %	+5,29 %	–