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Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund - EUR DIS

WKN: A3D7PP
A3D7PP

ISIN: IE00B3KXKC14
IE00B3KXKC14

Emittent: Dimensional Fund Advisors Ltd.

WKN: A3D7PP
A3D7PP

Emittent: Dimensional Fund Advisors Ltd.

ISIN: IE00B3KXKC14
IE00B3KXKC14

09.05.2024, 08:00:00 • KVG

11,790 EUR

-0,080 EUR-0,67 %

Geld

11,790 EUR

Brief

11,790 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,73 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,57 %
Laufende Kosten	0,73 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.11.2023 Ausschüttend	0,194 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
EMAAR PROPERTIES VE 10 Aktie · WKN A1C8FL · ISIN AEE000301011	0,76 %
REC LTD. DEM. IR 10 Aktie · WKN A0NG5R · ISIN INE020B01018	0,51 %
SHRIRAM TRANS.DEMAT.IR 10 Aktie · WKN A0MVJW · ISIN INE721A01013	0,51 %
TATA CONSUM.PROD.DEM.IR 1 Aktie · WKN A1C07B · ISIN INE192A01025	0,51 %
POWER FINANCE CORP. IR 10 Aktie · WKN A0MLUA · ISIN INE134E01011	0,48 %
HERO MOTOCORP DEMAT.IR 2 Aktie · WKN 924649 · ISIN INE158A01026	0,45 %
CEMEX Aktie · WKN 912286 · ISIN MXP225611567	0,43 %
Geely Aktie · WKN A0CACX · ISIN KYG3777B1032	0,42 %
VIBRA ENERGIA S.A. Aktie · WKN A3C568 · ISIN BRVBBRACNOR1	0,41 %
ETIHAD ETISALAT CO. RS 10 Aktie · WKN A0DM9P · ISIN SA000A0DM9P2	0,40 %
Summe:	4,88 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B3KXKC14 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,73 %	nein	200.000,00 EUR
IE00B1W6DP85	EUR	Thesaurierend	–	0,73 %	nein	200.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund - EUR DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien kleinerer Unternehmen, die an Börsen in Schwellenländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren und die weltweit ge- und verkauft werden). Der Fonds investiert in die Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters zu einem im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs notieren.

Stammdaten zu Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund - EUR DIS

KVG
Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
20. März 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
200.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,790 EUR -0,080 EUR · -0,67 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,080 EUR · -0,67 %	11,790 EUR 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,790 EUR 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
11,02 %
3 Monate
10,11 %
1 Jahr
10,14 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,65 %
3 Monate
-2,65 %
1 Jahr
-7,36 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,93
3 Monate
11,93
1 Jahr
11,93
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,40
3 Monate
11,14
1 Jahr
10,27
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,66
3 Monate
11,45
1 Jahr
10,94
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,02 %	10,11 %	10,14 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,65 %	-2,65 %	-7,36 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	11,93	11,93	11,93	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,40	11,14	10,27	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,66	11,45	10,94	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,38 %
3 Monate
+5,55 %
1 Jahr
+16,40 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,40 %
3 Monate
+0,78 %
1 Jahr
-7,42 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,40 %
3 Monate
+0,26 %
1 Jahr
-0,64 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,31 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,24 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+12,60 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,38 %	+5,55 %	+16,40 %	–	–	–
Relativer Return	+0,40 %	+0,78 %	-7,42 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,40 %	+0,26 %	-0,64 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,31 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,24 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+12,60 %	–	–	–	–	–

Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Stammdaten zu Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund - EUR DIS

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Risiko-Kennzahlen zu Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund - EUR DIS

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Fondsprospekte zu Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund - EUR DIS