Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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SWISS PRIME SITE N Aktie · WKN 927016 · ISIN CH0008038389 | 0,61 % |
Baloise N Aktie · WKN 853020 · ISIN CH0012410517 | 0,57 % |
Helvetia Holding Aktie · WKN A2PKFK · ISIN CH0466642201 | 0,52 % |
PSP SWISS PROP. N Aktie · WKN A0CA16 · ISIN CH0018294154 | 0,52 % |
Georg Fischer Aktie · WKN A3DHG1 · ISIN CH1169151003 | 0,51 % |
Temenos Group Aktie · WKN 676682 · ISIN CH0012453913 | 0,50 % |
Adecco Group Aktie · WKN 922031 · ISIN CH0012138605 | 0,48 % |
GEA Group Aktie · WKN 660200 · ISIN DE0006602006 | 0,46 % |
LEG Immobilien SE Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110 | 0,44 % |
Unibail-Rodamco-Westfield Aktie · WKN A2JH5S · ISIN FR0013326246 | 0,43 % |
Summe: | 5,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 100.000,00 GBP |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 200.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 200.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 100.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 200.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 200.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten europäischen Ländern notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in europäischen Ländern angelegt, die als aufstrebende Märkte gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Die Fondsrenditen werden in erster Linie durch die Renditen der Wertpapiere, in die der Fonds investiert, bestimmt, nach Abzug von Gebühren. Die Wertentwicklung einer Anlage im Fonds wird bestimmt von der Wertentwicklung der Aktienmärkte, auf die der Fonds seine Schwerpunkte setzt, durch die vom Fonds berücksichtigten Merkmale - wie z. B. die Ausrichtung auf die Größen-, Value- und Profitabilitätsprämien - sowie von Implementierungskosten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 47,330 GBP +0,200 GBP · +0,42 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 55,007 EUR +0,280 EUR · +0,51 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |