DIMENSIONAL EUROPEAN VALUE - GBP DIS

Fonds
21,200 GBP +0,18 +0,86% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A1C9DJ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B1W6CX94 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Dimensional Funds plc
Brief 21,200 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 21,20 Hoch / Tief (heute) 21,20 / 21,20 Fondsvolumen 76,37 Mio. EUR (Stand: 18.05.2017)
Geld 21,200 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 21,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,38 / 14,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,42% / +26,74%
Benchmark
DIMENSIONAL EUROPEAN VALUE - GBP DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 24,64 EUR +0,13 +0,54% 19.05. 08:00:00 24,641 / 24,641
KAG (GBP) 21,20 GBP +0,18 +0,86% 19.05. 08:00:00 21,200 / 21,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu DIMENSIONAL EUROPEAN VALUE - GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,42% +4,99% +25,56% +16,24% +84,35% n.a.
relativer Return +1,51% -1,98% +5,41% -7,24% -2,08% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,51% -0,66% +0,44% -0,21% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,22% +8,83% +1,58% +4,24% +24,55% +17,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,54 +0,36 +0,25 +0,37 +0,68 n.a.
Excess Return +37,94% +13,67% +13,87% +28,23% +78,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DIMENSIONAL EUROPEAN VALUE - GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,28% 15,12% 14,96% 16,94% 16,41% n.a.
max. Verlust -1,78% -6,27% -6,35% -26,65% -26,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +8,24% +8,24% +9,13% +9,13% +11,86% n.a.
1-Monats-Tief +8,24% -5,87% -5,87% -9,08% -9,08% n.a.
Höchstkurs 21,38 21,38 21,38 21,38 21,38 n.a.
Tiefstkurs 19,42 19,42 15,18 13,75 12,13 n.a.
Durchschnittspreis 20,55 20,37 18,64 17,74 17,09 n.a.

Fondsstrategie zu DIMENSIONAL EUROPEAN VALUE - GBP DIS

Die Anlagepolitik des European Value Fonds Fonds sieht den Kauf von Wertpapieren bestimmter Unternehmen vor, die in Europa gehandelt werden und deren Aktientitel von Dimensional als geeignete Value-Aktien eingestuft werden. Im Allgemeinen kauft der Fonds eine breite und diversifizierte Palette von marktgängigen Aktien, die an den wichtigsten Börsen bestimmter Länder Europas gehandelt werden. Aktuell investiert der Fonds gegebenenfalls in Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Großbritannien. Der Fonds legt höchstens 20% seines Nettovermögens in Ländern Europas an, die Dimensional als Schwellenländer einstuft.

Fondsprospekte zu DIMENSIONAL EUROPEAN VALUE - GBP DIS

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DIMENSIONAL EUROPEAN VALUE - GBP DIS

Auflagedatum 19.02.2009
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,43 GBP (30.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DIMENSIONAL EUROPEAN VALUE - GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DIMENSIONAL EUROPEAN VALUE - GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu DIMENSIONAL EUROPEAN VALUE - GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,68% Royal Dutch Shell PLC
4,49% BP PLC
4,44% TOTAL SA
3,75% HSBC Holdings PLC
3,29% Daimler AG
3,03% Novartis AG
3,00% Vodafone Group PLC
1,94% Glencore PLC
1,74% Lloyds Banking Group PLC
1,68% Banco Santander SA
Stand: 31.03.2017

Ratings zu DIMENSIONAL EUROPEAN VALUE - GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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