Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,22 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,17 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,97 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,51 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,35 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,29 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 0,76 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 0,71 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 0,67 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 0,66 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 0,66 % |
Summe: | 13,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | SGD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 200.000,00 SGD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 200.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,26 % | nein | 200.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 100.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,26 % | nein | 100.000,00 GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 20,00 Mio. JPY | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 20,00 Mio. JPY | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 1,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 200.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,26 % | nein | 200.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Portfolio des Fonds hat Aktien von kleineren Unternehmen und Value- Unternehmen generell übergewichtet. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement sowie Merkmalen hinsichtlich Größe, Value, Profitabilität und Investment angepasst werden. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Die Fondsrenditen werden in erster Linie durch die Renditen der Wertpapiere, in die der Fonds investiert, bestimmt, nach Abzug von Gebühren. Die Wertentwicklung einer Anlage im Fonds wird bestimmt von der Wertentwicklung der Aktienmärkte, auf die der Fonds seine Schwerpunkte setzt, durch die vom Fonds berücksichtigten Merkmale - wie z. B. die Ausrichtung auf die Größen-, Value- und Profitabilitätsprämien - sowie von Implementierungskosten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 35,220 SGD -0,430 SGD · -1,21 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 24,184 EUR -0,280 EUR · -1,15 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |