DIVERSIFIED ALPHA PLUS FUND CLASS I

Fonds
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  • 30,140 EUR
  • -0,04
  • -0,13%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MSBQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0299413863 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 30,140 ( n.a. ) Eröffnung 30,14 Hoch / Tief (heute) 30,14 / 30,14 Fondsvolumen 2,59 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 30,140 ( n.a. ) Vortag 30,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 32,05 / 29,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,48% / +11,76%
Benchmark
  • DIVERSIFIED ALPHA PLUS FUND CLASS I
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Kurse

Alle Kurse zu DIVERSIFIED ALPHA PLUS FUND CLASS I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 25,38 GBP +0,04 +0,16% 02.12. 08:00:00 25,380 / 25,380
KAG (USD) 32,10 USD +0,12 +0,38% 02.12. 08:00:00 32,100 / 32,100
KAG (EUR) 30,14 EUR -0,04 -0,13% 02.12. 08:00:00 30,140 / 30,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DIVERSIFIED ALPHA PLUS FUND CLASS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,48% +0,53% -6,22% -14,95% +10,81% n.a.
relativer Return -4,46% -3,51% -9,01% -41,45% -46,63% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,46% -1,19% -0,78% -1,48% -1,04% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,31% -11,21% +0,93% +17,11% +8,87% -0,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,31% -3,81% -4,06% -1,32% -0,89% n.a.
Excess Return -6,26% -21,49% -23,11% -9,17% -6,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DIVERSIFIED ALPHA PLUS FUND CLASS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,80% 5,03% 4,80% 5,70% 7,56% n.a.
max. Verlust -1,16% -2,71% -8,49% -20,60% -20,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 36,11% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,48% +2,48% +2,48% +4,24% +4,24% n.a.
1-Monats-Tief +2,48% -1,73% -4,30% -4,30% -4,30% n.a.
Höchstkurs 30,18 30,23 32,14 37,04 37,04 n.a.
Tiefstkurs 29,41 29,41 29,41 29,41 27,20 n.a.
Durchschnittspreis 29,89 29,80 30,70 33,65 32,59 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DIVERSIFIED ALPHA PLUS FUND CLASS I

Anhand eines fundamentalen wirtschaftlichen Research investiert der Fonds über Anlageklassen, Branchen, Länder und Regionen hinweg, und zwar in Abhängigkeit davon, wo er das beste Renditepotenzial erkennt. Der Fonds steuert die Risiken aktiv und versucht, das Verlustpotenzial zu beschränken.

Fondsziel zu DIVERSIFIED ALPHA PLUS FUND CLASS I

Der Fonds strebt unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite an, während er gleichzeitig das Gesamtrisiko kontrolliert.

Fondsprospekte zu DIVERSIFIED ALPHA PLUS FUND CLASS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DIVERSIFIED ALPHA PLUS FUND CLASS I

Auflagedatum 04.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cyril Moulle-Berteaux, Sergei Parmenov
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500.000 EUR

Gebühren zu DIVERSIFIED ALPHA PLUS FUND CLASS I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DIVERSIFIED ALPHA PLUS FUND CLASS I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DIVERSIFIED ALPHA PLUS FUND CLASS I

Anteil Wertpapiername
19,12% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
6,40% German Treasury Bill 0% 11.01.2017
3,55% Morgan Stanley Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund
2,81% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,41% Belgium Treasury Bill 0% 12.01.2017
2,38% FRANCE GOVERNMENT BOND OAT:BILL 0.000 15MAR2017
1,72% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
1,61% German Treasury Bill 0% 16.11.2016
1,61% France Treasury Bill BTF 0% 16.11.2016
1,61% Dutch Treasury Certificate 0% 31.01.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DIVERSIFIED ALPHA PLUS FUND CLASS I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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