DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - P EUR ACC

Fonds
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  • 379,014 EUR
  • +1,16
  • +0,31%
  • 27.02.2017, 22:25:17
WKN: 164325 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0159550150 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 380,900 ( 28 Stk. ) Eröffnung 376,79 Hoch / Tief (heute) 376,83 / 376,68 Fondsvolumen 1,27 Mrd. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 377,128 ( 28 Stk. ) Vortag 377,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 383,68 / 324,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,69% / +14,16%
Benchmark
  • DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 381,90 EUR +2,96 +0,78% 27.02. 11:42:05 375,910 / 381,500
KAG (EUR) 378,66 EUR -1,20 -0,32% 27.02. 08:00:00 378,660 / 397,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,69% +6,08% +14,16% +34,84% +62,43% +62,47%
relativer Return -1,87% -1,89% -9,04% -12,47% -20,69% -18,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,87% -0,64% -0,79% -0,37% -0,39% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,03% +3,74% +12,80% +11,04% +11,80% +13,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,18 +0,08 +0,60 +0,56 +0,59 -0,00
Excess Return +12,04% +2,14% +26,68% +33,24% +44,86% -0,42%

Risiko-Kennzahlen zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,35% 7,12% 10,13% 13,00% 11,63% 12,97%
max. Verlust -1,11% -1,51% -5,39% -19,02% -19,02% -36,78%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% 75,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,69% +3,34% +6,86% +8,42% +8,42% +8,42%
1-Monats-Tief +1,69% +1,14% -3,54% -5,82% -6,57% -13,59%
Höchstkurs 382,91 382,91 382,91 382,91 382,91 382,91
Tiefstkurs 369,03 351,91 328,10 272,00 222,59 159,06
Durchschnittspreis 374,66 368,96 350,89 334,59 304,33 261,12

Fondsstrategie zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - P EUR ACC

Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international und benchmarkunabhängig, wobei aktuell der Schwerpunkt auf europäischen und asiatischen Aktien liegt. Das Management verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte analysiert das Fondsmanagement die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.

Fondsprospekte zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - P EUR ACC

Auflagedatum 27.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,32%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,09% Great Eagle Holdings Ltd
3,34% Nordea Bank AB
3,32% BlackRock Inc
2,73% Danone SA
2,63% MTU Aero Engines Holding AG
2,28% Roche Holding AG
2,09% Helvetia Holding AG
2,02% Aurubis AG
1,99% Albemarle Corp
1,99% Las Vegas Sands Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu DJE DIVIDENDE&SUBSTANZ - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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