DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ P (EUR)

Fonds
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  • 351,155 EUR
  • -0,92
  • -0,26%
  • 02.12.2016, 22:25:18
WKN: 164325 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0159550150 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 352,902 ( 30 Stk. ) Eröffnung 351,16 Hoch / Tief (heute) 351,16 / 351,16 Fondsvolumen 1,22 Mrd. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 349,408 ( 31 Stk. ) Vortag 352,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 366,50 / 302,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,66% / -3,57%
Benchmark
  • DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ P (EUR)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 351,54 EUR -2,55 -0,72% 02.12. 10:00:51 349,920 / 355,130
KAG (EUR) 351,91 EUR -3,86 -1,09% 02.12. 08:00:00 351,910 / 369,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ P (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,66% -0,38% -3,57% +24,26% +61,35% +68,36%
relativer Return -5,22% -4,39% -6,44% -14,46% -22,28% -12,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,22% -1,48% -0,55% -0,43% -0,42% -0,11%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,67% +12,80% +11,04% +11,80% +13,95% -10,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,26% +0,54% +1,22% +2,34% +3,75% +0,42%
Excess Return -3,61% +7,74% +16,10% +28,85% +43,78% +5,47%

Risiko-Kennzahlen zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ P (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,93% 11,11% 13,87% 13,24% 11,66% 12,99%
max. Verlust -1,42% -4,17% -15,55% -19,02% -19,02% -36,78%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 68,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,66% +1,66% +2,66% +7,79% +7,79% +7,79%
1-Monats-Tief +1,66% -2,21% -3,98% -9,02% -9,02% -10,88%
Höchstkurs 356,97 357,60 365,59 381,25 381,25 381,25
Tiefstkurs 342,69 342,69 308,75 269,45 214,95 159,06
Durchschnittspreis 351,75 352,58 342,71 327,42 297,46 257,60

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ P (EUR)

Der DJE - Dividende & Substanz investiert überwiegend weltweit in Aktien von Unternehmen, welche nach Einschätzung des Fondsmanagements Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine vergleichsweise günstige Bewertung (sog. Value Aktien) aufweisen. Daneben kann das Fondsvermögen auch in Anleihen, Bankguthaben sowie andere Fonds (max.10%) investiert werden. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ P (EUR)

Das Ziel des Fonds ist für den Anleger über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erzielen.

Fondsprospekte zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ P (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ P (EUR)

Auflagedatum 27.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Jan Ehrhardt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ P (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,32%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ P (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ P (EUR)

Anteil Wertpapiername
4,22% Great Eagle Holdings Ltd
3,29% Danone SA
3,03% MTU Aero Engines Holding AG
2,95% Nordea Bank AB
2,91% BlackRock Inc
2,41% Nestle SA
2,20% Las Vegas Sands Corp
2,09% West Japan Railway Co
2,03% Cisco Systems Inc
2,01% LafargeHolcim Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ P (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
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