DJE GOLDEN WAVE

Fonds
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  • 217,190 EUR
  • +0,91
  • +0,42%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0J4L6 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000675707 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Brief 228,050 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 217,19 Hoch / Tief (heute) 217,19 / 217,19 Fondsvolumen 10,90 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 217,190 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 216,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 219,47 / 183,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +12,15%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 217,19 EUR +0,91 +0,42% 19.01. 08:00:00 217,190 / 228,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu DJE GOLDEN WAVE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% +4,39% +12,15% +21,52% +47,68% +48,62%
relativer Return +0,78% -3,40% -8,97% -17,79% -25,97% -21,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,78% -1,15% -0,78% -0,54% -0,50% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,60% +2,01% +9,85% +9,49% +11,96% +10,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 +0,25 +0,38 +0,54 +0,53 -0,11
Excess Return +12,10% +5,98% +13,36% +24,51% +30,11% -14,27%

Risiko-Kennzahlen zu DJE GOLDEN WAVE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,37% 8,21% 9,40% 10,54% 9,12% 8,43%
max. Verlust -1,45% -4,16% -7,53% -19,75% -19,75% -23,85%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,23% +3,92% +4,10% +7,50% +7,50% +7,50%
1-Monats-Tief +0,23% +0,23% -1,62% -6,82% -6,82% -7,48%
Höchstkurs 219,47 219,47 219,47 235,75 235,75 235,75
Tiefstkurs 215,90 200,68 186,25 176,54 151,22 127,06
Durchschnittspreis 217,46 211,62 204,92 203,55 189,53 170,26

Fondsstrategie zu DJE GOLDEN WAVE

Der weltweit investierende Dachfonds (überwiegend Aktienfonds) soll risikobewusst gemanagt werden. Das Verlustrisiko soll durch eine breite Streuung zwischen Regionen und unterschiedlichen Investmentstilen von Fondsgesellschaften, sowie durch eine aktive Steuerung der Cash-Quote minimiert werden. Neben einer überdurchschnittlichen Rendite ist der Werterhalt ein vorrangiges Ziel des Fonds.

Fondsziel zu DJE GOLDEN WAVE

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung. Das Fondsmanagement versucht, durch gezielte Über- oder Untergewichtung einzelner Titel, Sektoren, Laufzeiten oder Asset Klassen innerhalb des Anlageuniversums des Fonds eine Optimierung der Wertentwicklung zu erreichen.

Fondsprospekte zu DJE GOLDEN WAVE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DJE GOLDEN WAVE

Auflagedatum 26.07.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 3,39 EUR (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DJE Kapital AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Vorarlberger Landes- u Hypothekenbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DJE GOLDEN WAVE

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE GOLDEN WAVE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DJE GOLDEN WAVE

Anteil Wertpapiername
8,85% DJE Dividende & Substanz I
7,58% Amundi ETF Japan Topix Eur H.D.U.ETF EUR
5,36% Jupiter European Growth I EUR
5,31% Aberdeen Gl.-Japan.Smaller Cos
5,15% DJE Absolut XP
5,14% Vanguard US Opportunities Inv.USD
5,13% GAMAX Junior I
5,08% LM Clearb.US Aggr.Gr.Fd.USD A Dis
5,08% DJE Concept I
5,05% Fidelity Fds-Amer. Growth Fund
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DJE GOLDEN WAVE

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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