Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.05.2024 Ausschüttend | 32,500 EUR |
17.05.2023 Ausschüttend | 67,500 EUR |
18.05.2022 Ausschüttend | 67,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 6,06 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 5,84 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,25 % |
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 3,08 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 2,80 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,66 % |
Atlas Copco A Aktie · WKN A3DLE9 · ISIN SE0017486889 | 2,54 % |
DSV A/S Aktie · WKN A0MRDY · ISIN DK0060079531 | 2,51 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,23 % |
Adyen Aktie · WKN A2JNF4 · ISIN NL0012969182 | 2,22 % |
Summe: | 33,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,80 % | BayernInvest | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel ist es, die Anleger an den Entwicklungen der Aktienmärkte bei angemessenem Risiko teilhaben zu lassen. Der Wertzuwachs soll aus Aktien von Unternehmen erzielt werden, deren Geschäftspraktiken durch Nachhaltigkeit geprägt sind und die zudem den konservativen Bewertungskriterien verschiedener Stilarten standhalten. Dies umfasst Unternehmen, die eine langfristige Wertschöpfung anstreben und dabei umwelt- und sozialbewusst agieren. Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien. Hinter dem Kürzel 'ESG' stehen drei Teilbereiche von Nachhaltigkeit. Dies sind Umweltaspekte ('E'), soziale Aspekte ('S') sowie Aspekte guter Unternehmensführung ('G'). Die Überprüfung der vorgenannten Kriterien erfolgt anhand eigener und externer Quellen. Der Teilfonds wird zu mindestens 60% in börsennotierte Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum angelegt. In diesem Rahmen wird nur in Aktien von Gesellschaften angelegt, deren Geschäftspraktiken durch Nachhaltigkeit geprägt sind. Als Anlageziel wird nicht die passive Nachbildung eines Aktienindexes (Branche) verfolgt. Vielmehr strebt das Fondsmanagement an, das Teilfondsvermögen über einen aktiv ausgesteuerten Selektionsprozess in den jeweils analytisch interessantesten Aktienwerten zu investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7.165,260 EUR +12,720 EUR · +0,18 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |