Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 1,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Safran SA 0% 2028 CV | 6,21 % |
QIAGEN NV 0% 2025 CV | 4,74 % |
STMicroelectronics NV 0% 2027 CV | 4,32 % |
Prysmian SpA 0% 2026 CV | 4,22 % |
Nexi SpA 0% 2028 CV | 4,18 % |
Cellnex Telecom SA 0.5% 2027 CV | 3,92 % |
Schneider Electric SE 1.97% 2030 CV | 3,11 % |
Amadeus IT Group SA 1.5% 2025 CV | 3,09 % |
Elis SA 2.25% 2029 CV | 2,95 % |
Accor SA 0.7% 2027 CV | 2,80 % |
Summe: | 39,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,64 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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L'objectif du Fonds est de réaliser une performance supérieure à celle du marché européen des obligations convertibles notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsables, sur une durée minimale de placement recommandée de 4 ans. Son indicateur de référence est le Refinitiv Europe Focus Hedged EUR, qui représente le marché des obligations convertibles européennes. Il inclut les coupons. La politique d'investissement du Fonds repose sur la mise en oeuvre d'une gestion discrétionnaire (c'est-à-dire dépendante de l'appréciation de l'évolution des marchés par le gérant) au sein de l'univers des obligations convertibles européennes. Le choix du gérant s'effectue après une analyse des marchés actions et des marchés obligations. Le gérant détermine ses investissements en fonction de critères macro-économiques, mais également en fonction de l'analyse de la qualité des sociétés composant son univers d'investissement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 171,600 EUR +0,130 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |