DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S....

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  • 28,440 GBP
  • -0,13
  • -0,46%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A2AKJ7 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B50M4X14 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Dodge & Cox Worldwide Funds
Brief 28,440 ( n.a. ) Eröffnung 28,44 Hoch / Tief (heute) 28,44 / 28,44 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 28,440 ( n.a. ) Vortag 28,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,57 / 19,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,94% / n.a.
Benchmark
  • DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S....
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Alle Kurse zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 33,27 EUR -0,31 -0,93% 16.02. 08:00:00 33,275 / 33,275
KAG (GBP) 28,44 GBP -0,13 -0,46% 16.02. 08:00:00 28,440 / 28,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,94% +8,98% n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,08% +0,44% n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,08% +0,15% n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,62% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,24% 13,97% n.a. n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,50% -3,50% n.a. n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,31% +4,19% n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,31% +3,18% n.a. n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 28,57 28,57 n.a. n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 27,26 26,22 n.a. n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 27,77 27,45 n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP ACC

Der Fonds strebt langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von US-Aktientiteln. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Stammaktien, Vorzugsaktien, Wertpapiere, die in Stammaktien wandelbar sind, und Wertpapiere, die zum Kauf von Stammaktien berechtigen, darunter Depositary Receipts als Nachweis der Inhaberschaft von Stammaktien. Der Fonds kann auch andere Arten von Wertpapieren erwerben, z.B. Vorzugsaktien und Schuldverschreibungen, die in Stammaktien wandelbar sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Wertpapiere von Nicht-US-Emittenten, die in den USA gehandelt werden und nicht im S&P 500 enthalten sind, investieren. Der Fonds strebt langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Stammaktien. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Stammaktien, einschließlich Depositary Receipts, die Stammaktien verbriefen. Der Fonds kann auch andere Arten von Wertpapieren erwerben, z.B. Vorzugsaktien und Schuldverschreibungen, die in Stammaktien wandelbar sind. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Wertpapiere von Nicht-US-Emittenten, die in den USA gehandelt werden und nicht im S&P 500 enthalten sind, investieren.

Fondsziel zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP ACC

Der Fonds strebt langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Stammaktien. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Stammaktien, einschließlich Depositary Receipts, die Stammaktien verbriefen. Der Fonds kann auch andere Arten von Wertpapieren erwerben, z.B. Vorzugsaktien und Schuldverschreibungen, die in Stammaktien wandelbar sind. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Wertpapiere von Nicht-US-Emittenten, die in den USA gehandelt werden und nicht im S&P 500 enthalten sind, investieren.

Fondsprospekte zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP ACC

Auflagedatum 01.12.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dodge & Cox
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP ACC

Anteil Wertpapiername
3,80% Bank of America Corp.
3,80% Capital One Financial Corp.
3,80% Hewlett Packard Enterprise Co.
3,50% Charles Schwab Corp.
3,30% Wells Fargo & Co.
3,20% Time Warner, Inc.
3,20% Charter Communications, Inc.
3,00% Comcast Corp.
2,80% Alphabet, Inc.
2,70% Goldman Sachs Group, Inc.
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC U.S. STOCK FUND - GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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