Aktienfonds • Aktien USA

DPAM Equities L US SRI MSCI Index - E EUR DIS

WKN: A2P1J8
A2P1J8

ISIN: LU1494415737
LU1494415737

Emittent: Degroof Petercam Asset Services SA

WKN: A2P1J8
A2P1J8

Emittent: Degroof Petercam Asset Services SA

ISIN: LU1494415737
LU1494415737

gestern, 08:00:00 • KVG

217,970 EUR

+0,790 EUR+0,36 %

Geld

217,970 EUR

Brief

217,970 EUR

Fondsvolumen

778,63 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,10 %

Laufende Kosten

0,00 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,10 %
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,00 %
Rückgabegebühr	0,10 %
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
22.05.2023 Ausschüttend	1,910 EUR
10.06.2020 Ausschüttend	2,720 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DPAM Equities L US SRI MSCI Index - E EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	25,09 %
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014	4,80 %
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029	3,04 %
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007	2,33 %
PepsiCo Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081	2,22 %
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762	1,96 %
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012	1,90 %
Walt Disney Aktie · WKN 855686 · ISIN US2546871060	1,87 %
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034	1,59 %
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028	1,59 %
Summe:	46,39 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1494415737 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,10 %	nein	25.000,00 EUR
LU1494415901	EUR	Thesaurierend	1,10 %	nein	25.000,00 EUR
LU1860555512	EUR	Thesaurierend	2,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DPAM Equities L US SRI MSCI Index - E EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DPAM Equities L US SRI MSCI Index - E EUR DIS

Den Wert Ihrer Anlage durch das Abbilden der Wertentwicklung des MSCI US SRI-Index langfristig steigern. Der Prospekt enthält eine ausführliche Darstellung des Vertragsverhältnisses zwischen MSCI und der Verwaltungsgesellschaft sowie die Hinweise in Bezug auf MSCI und den vorstehenden Index MSCI. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Aktien von amerikanischen Unternehmen. 2 Der Teilfonds setzt zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung Derivate ein. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen 'Tracker-Fonds', der eine Strategie der passiven Verwaltung umsetzt, deren Ziel es ist, auf physische und nicht auf synthetische Weise die Performance des Index MSCI USA SRI Net Return nachzubilden.

Stammdaten zu DPAM Equities L US SRI MSCI Index - E EUR DIS

KVG
Degroof Petercam Asset Services SA
Fondsmanager/Anlageberater
Arne Kerst, Martin Duchenne, Philippe Denef ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
778,63 Mio. USD718,26 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. September 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	217,970 EUR +0,790 EUR · +0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,790 EUR · +0,36 %	217,970 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	217,970 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu DPAM Equities L US SRI MSCI Index - E EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
12,62 %
3 Monate
12,07 %
1 Jahr
13,09 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,99 %
3 Monate
-5,12 %
1 Jahr
-8,50 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
219,83
3 Monate
222,44
1 Jahr
222,44
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
211,05
3 Monate
211,05
1 Jahr
176,08
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
215,16
3 Monate
216,39
1 Jahr
200,39
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,62 %	12,07 %	13,09 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,99 %	-5,12 %	-8,50 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	219,83	222,44	222,44	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	211,05	211,05	176,08	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	215,16	216,39	200,39	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu DPAM Equities L US SRI MSCI Index - E EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,07 %
3 Monate
+0,82 %
1 Jahr
+25,16 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,03 %
3 Monate
-3,31 %
1 Jahr
-4,61 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,03 %
3 Monate
-1,12 %
1 Jahr
-0,39 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,55 %
2023
+27,72 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,63 %
2 Jahre
+0,68 %
3 Jahre
–
4 Jahre
+0,46 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+21,35 %
2 Jahre
+27,32 %
3 Jahre
–
4 Jahre
+43,05 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,07 %	+0,82 %	+25,16 %	–	–	–
Relativer Return	-1,03 %	-3,31 %	-4,61 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,03 %	-1,12 %	-0,39 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,55 %	+27,72 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,63 %	+0,68 %	–	+0,46 %	–	–
Excess Return	+21,35 %	+27,32 %	–	+43,05 %	–	–

DPAM Equities L US SRI MSCI Index - E EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DPAM Equities L US SRI MSCI Index - E EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu DPAM Equities L US SRI MSCI Index - E EUR DIS

Fondsstrategie zu DPAM Equities L US SRI MSCI Index - E EUR DIS

Stammdaten zu DPAM Equities L US SRI MSCI Index - E EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu DPAM Equities L US SRI MSCI Index - E EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu DPAM Equities L US SRI MSCI Index - E EUR DIS