Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PROSUS N.V. EO-MED.-T.NTS 2020(20/32)REG.S Anleihe · WKN A280T8 · ISIN XS2211183756 | 0,84 % |
Unibail-Rodamco SE EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) Anleihe · WKN A19ZMA · ISIN FR0013330537 | 0,81 % |
Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S Anleihe · WKN A2R9SU · ISIN XS2072829794 | 0,78 % |
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29) Anleihe · WKN A3LBDW · ISIN XS2555925218 | 0,62 % |
SUEZ S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2022(22/32) Anleihe · WKN A3LAXS · ISIN FR001400DQ92 | 0,57 % |
Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) Anleihe · WKN A2RZQV · ISIN XS1967636199 | 0,55 % |
Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LQ5V · ISIN XS2722162315 | 0,54 % |
Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R2BM · ISIN XS1998215559 | 0,53 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.) Anleihe · WKN A3LMPU · ISIN XS2675884733 | 0,52 % |
ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LDC6 · ISIN XS2579284469 | 0,52 % |
Summe: | 6,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,01 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,01 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,00 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,00 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,01 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,00 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Teilfonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit einem hohem Rating ('Investment Grade'). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds wählt der Anlageverwalter Wertpapiere mit einem attraktiven Renditepotenzial im Verhältnis zum eingegangenen Risiko anhand von Finanz- und Nachhaltigkeitskriterien aus (wie z.B. Umweltschutz oder sozial gerechte Unternehmensführung). Referenzindex: iBoxx Euro Corporate All Maturities Total Return. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance des Index nachzubilden. Dieser dient lediglich dem Performancevergleich. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte im Portfolio des Teilfonds können erheblich von der Zusammensetzung des Index abweichen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um von Marktschwankungen zu profitieren bzw. sich dagegen zu schützen oder auch zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 540,500 EUR +1,400 EUR · +0,26 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |