Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,43 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nichias Corp | 4,52 % |
Jaccs Co Ltd | 4,39 % |
Nichirin Co Ltd | 4,13 % |
Ichiken Co Ltd | 4,06 % |
Tobishima Corp | 3,21 % |
Onoken Co Ltd | 2,98 % |
Fuji Corp | 2,82 % |
Hagiwara Electric Holdings | 2,41 % |
Dai Ichi Cutter Kogyo Kk | 2,18 % |
Tomoku Co Ltd | 2,14 % |
Summe: | 32,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 30,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist die mittel- bis langfristige Maximierung der Gesamtrendite durch einen ausgeprägten, auf Value konzentrierten aktiven Anlagestil. Hierbei wird nach Anlagechancen in unterbewerteten Small und Micro Caps mit nachhaltigem Wachstumspotenzial gesucht. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in japanischen Aktien an, die im japanischen Aktienmarkt gelistet sind. Der Rest des Portfolios wird in Barmitteln oder bargeldbedingte Instrumente investiert. Keine Grenze festgelegt, die Gewichtung wird jedoch bis etwa 5 % betragen. Es gibt keine Mindestgewichtung und Leerverkäufe sind nicht zulässig. Sektorebene: Keine Grenze festgelegt. Der Teilfonds kann sein Vermögen in Barmitteln oder liquiden Mitteln äquivalenten Wertpapieren halten, wird jedoch in der Regel voll investiert. verwaltet, wobei etwa 3 % des Nettovermögens des Teilfonds in Barmitteln gehalten werden. Währungspositionen dürfen aufgebaut werden, um das Fremdwährungsengagement in Bezug auf die betreffenden Aktienklassen abzusichern und Wertschwankungen zwischen der Basiswährung und der Währung des betreffenden Teilfonds zu minimieren. Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 158,230 EUR +0,890 EUR · +0,57 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |