DUEMME SICAV: C-QUADRAT ASIAN BOND OP...

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  • 105,940 EUR
  • -0,19
  • -0,18%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T89D Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0924045106 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Duemme International Luxembourg SA
Brief 105,940 ( n.a. ) Eröffnung 105,94 Hoch / Tief (heute) 105,94 / 105,94 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 105,940 ( n.a. ) Vortag 106,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,17 / 96,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,18% / +4,59%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DUEMME SICAV: C-QUADRAT ASIAN BOND OPPORTUNITIES Z (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,18% -1,65% +4,59% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -4,97% -5,38% +1,15% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,97% -1,83% +0,10% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,35% -0,03% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,03% +0,14% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,55% +0,61% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUEMME SICAV: C-QUADRAT ASIAN BOND OPPORTUNITIES Z

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,00% 4,69% 4,41% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,03% -3,80% -4,89% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,18% +0,32% +2,69% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,18% -2,18% -2,18% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 108,30 109,17 109,17 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,02 105,02 96,38 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,56 107,60 104,05 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DUEMME SICAV: C-QUADRAT ASIAN BOND OPPORTUNITIES Z

Der Teilfonds investiert überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere nach dem Grundsatz der Risikostreuung. Diese Anlagen werden von überstaatlichen, staatlichen, halbstaatlichen oder privaten Organen oder privaten Kreditnehmern mit Hauptsitz überwiegend in Asien ohne Japan emittiert.

Fondsziel zu DUEMME SICAV: C-QUADRAT ASIAN BOND OPPORTUNITIES Z

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, den Anlegern ein angemessenes Engagement in den asiatischen Anleihemärkten zu bieten.

Fondsprospekte zu DUEMME SICAV: C-QUADRAT ASIAN BOND OPPORTUNITIES Z

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Stammdaten zu DUEMME SICAV: C-QUADRAT ASIAN BOND OPPORTUNITIES Z

Auflagedatum 06.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C-QUADRAT Asset Management (UK) LLP
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUEMME SICAV: C-QUADRAT ASIAN BOND OPPORTUNITIES Z

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUEMME SICAV: C-QUADRAT ASIAN BOND OPPORTUNITIES Z

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Top Holdings zu DUEMME SICAV: C-QUADRAT ASIAN BOND OPPORTUNITIES Z

Anteil Wertpapiername
5,10% Oblig.Negara Rep.Indo.8% 03/15/24 IDR
4,20% UCGIM 5 1/2 07/30/23
4,10% PLNIJ 7% 01/20/20
4,10% PGASIJ 5% 1/8 05/16/24
4,00% ISCTR 5 3/8 10/06/21
Stand: 30.06.2016

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Rating Stand
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