Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 1,860 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 1,620 EUR |
04.03.2022 Ausschüttend | 1,220 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Deutsche Bank MaxBlue | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italy 20/01.07.25 | 2,70 % |
Italy B.T.P. 09/01.03.25 | 1,30 % |
DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF | 1,20 % |
Germany 03/04.07.34 | 1,20 % |
Toronto-Dominion Bank 22/07.28.2025 MTN | 1,20 % |
Netherlands 12/15.01.33 | 1,00 % |
Italien 22/26 | 1,00 % |
Bank of Montreal 22/05.04.26 PF | 0,90 % |
Korea Housing Finance (KHFC) 21/27.10.28 Reg S | 0,90 % |
Spain 23/30.04.2033 | 0,90 % |
Summe: | 12,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,56 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Staats- und Unternehmensanleihen sowie Covered Bonds. Der Fokus liegt dabei auf Emittenten bester Bonität. Nachranganleihen und Asset Backed Securities können beigemischt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Kriterien) berücksichtigt, die von wesentlicher Bedeutung für die Anlagestrategie sind. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
92,670 EUR +0,230 EUR · +0,25 % heute, 21:00:37 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 92,578 EUR -0,310 EUR · -0,33 % heute, 08:11:41 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 93,360 EUR +0,230 EUR · +0,25 % heute, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 93,011 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 21:02:18 · 0 Stk. |