Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,85 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 0,360 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 0,820 EUR |
04.03.2022 Ausschüttend | 0,280 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker | |
Deutsche Bank MaxBlue | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27) Anleihe · WKN A1VWLB · ISIN IT0005390874 | 3,16 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(30) Anleihe · WKN A1ZJGS · ISIN IT0005024234 | 2,98 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(25) Anleihe · WKN A3KTRC · ISIN GB00BLPK7110 | 2,76 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2012(44) Anleihe · WKN A1HBZA · ISIN GB00B84Z9V04 | 2,60 % |
Frankreich EO-OAT 2016(36) Anleihe · WKN A18Z4K · ISIN FR0013154044 | 1,64 % |
Italien, Republik LS-Medium-Term Notes 1998(28) Anleihe · WKN 249200 · ISIN XS0089572316 | 1,63 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32) Anleihe · WKN A1ZY0Y · ISIN IT0005094088 | 1,44 % |
Deutsche Bahn Finance GmbH LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S Anleihe · WKN A19KVH · ISIN XS1640854144 | 1,36 % |
Kommuninvest i Sverige AB SK-Loan 2019(26) No. K2611 Anleihe · WKN A2R1WA · ISIN SE0012569572 | 1,35 % |
Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.19(28) Anleihe · WKN A2LQJC · ISIN XS1951092144 | 1,19 % |
Summe: | 20,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,92 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (BarCap Pan-European Aggregate) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in europäische Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Covered Bonds. Anleihen aus Schwellenländern können beigemischt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
46,354 EUR -0,040 EUR · -0,09 % gestern, 21:56:35 · 0 Stk. | ||||||
45,916 EUR +0,214 EUR · +0,47 % gestern, 22:10:10 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 46,435 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:14:16 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 46,700 EUR -0,040 EUR · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |