Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 114,400 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 173,640 EUR |
04.03.2022 Ausschüttend | 32,630 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italy 20/01.02.26 | 4,80 % |
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D | 4,50 % |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 4,50 % |
Kuntarahoitus Oyj 23/29.07.2030 MTN | 3,00 % |
Spain 20/31.10.30 | 2,40 % |
US Treasury 21/31.01.26 | 2,40 % |
Republic Of Austria 24/20.02.2034 | 2,40 % |
Bundesrepublik 21/15.02.31 | 2,20 % |
Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/31.03.25 MTN | 2,10 % |
US Treasury 21/28.02.26 | 2,10 % |
Summe: | 30,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,50 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,51 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds global in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Je nach Einschätzung des Fondsmanagements kann das Fondsvermögen auch vollständig jeweils in einer Kategorie der genannten Wertpapiere angelegt werden. Darüber hinaus kann bis zu 10% in Zertifikate und strukturierte Finanzprodukte, die als Wertpapiere zu qualifizieren sind bzw. Fonds aus dem Rohstoffbereich angelegt werden. Der Fonds ist bestrebt, das Anlageziel unter Berücksichtigung und mit aktiver Steuerung des Portfoliorisikos zu erreichen. Hierzu werden bestimmte Risikokennzahlen verwendet. Die wichtigste Kennzahl ist der so genannte 'Value-at-Risk', welchen möglichen Höchstverlust ein bestimmtes Portfolio mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit über einen gegebenen Zeitraum verzeichnen kann. Der Fonds zielt auf einen Value-at-Risk von maximal 7,5% ab. Dies bedeutet, dass der innerhalb eines Zeitraums von 10 Tagen eingetretene Verlust mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 7,5% betragen wird. Übersteigt der Value-at-Risk den vorstehenden Zielwert, ergreift das Portfolio-Management geeignete Maßnahmen, um die Kennzahl wieder in den vorgegebenen Bereich zu bringen. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10.062,790 EUR -32,300 EUR · -0,32 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |