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DWS Invest CROCI World Value - NC EUR ACC

WKN: DWS3JJ
DWS3JJ

ISIN: LU2628679198
LU2628679198

Emittent: DWS Investment S.A.

WKN: DWS3JJ
DWS3JJ

Emittent: DWS Investment S.A.

ISIN: LU2628679198
LU2628679198

15.05.2024, 08:00:00 • KVG

114,130 EUR

-0,010 EUR-0,01 %

Geld

114,130 EUR

Brief

117,660 EUR

Fondsvolumen

153,19 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,35 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	2,00 %
Laufende Kosten	2,35 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DWS Invest CROCI World Value - NC EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
United Airlines Holdings Inc (Industrien)	1,10 %
Delta Air Lines Inc (Industrien)	1,10 %
DR Horton Inc (Dauerhafte Konsumgüter)	1,10 %
General Motors Co (Dauerhafte Konsumgüter)	1,10 %
Merck & Co Inc (Gesundheitswesen)	1,10 %
Best Buy Co Inc (Dauerhafte Konsumgüter)	1,00 %
Bath & Body Works Inc (Dauerhafte Konsumgüter)	1,00 %
Dell Technologies Inc (Informationstechnologie)	1,00 %
Bayer AG (Gesundheitswesen)	1,00 %
Deere & Co (Industrien)	1,00 %
Summe:	10,50 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2628679198 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,35 %	nein	–
LU1769940708	EUR	Thesaurierend	–	0,73 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1769941185	USD	Thesaurierend	–	0,73 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1769941003	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,53 %	nein	–
LU1769941268	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,52 %	nein	–
LU1902608444	EUR	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DWS Invest CROCI World Value - NC EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DWS Invest CROCI World Value - NC EUR ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI Daily TR Net World) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds nach der CROCI-Methode und der CROCI-Anlagestrategie 'World Value' weltweit in Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus Industrieländern. Bei dieser Anlagestrategie werden die Aktien mit dem niedrigsten positiven ökonomischen CROCI-Kurs-Gewinn-Verhältnis ('CROCI-ÖKGV') aus einem Anlageuniversum ausgewählt, das Aktien der nach Marktkapitalisierung weltweit größten Unternehmen aus Industrieländern enthält, für die jeweils das CROCI-ÖKGV berechnet wird. Die Anlagestrategie versucht, spezielle regionale Gewichtungen aufeinander abzustimmen, und das Engagement in einem einzelnen Wirtschaftssektor ist auf höchstens 25% begrenzt. Titel mit niedriger Liquidität können von der Auswahl ausgeschlossen werden. Das Fondsvermögen wird regelmäßig gemäß den Regeln der Anlagestrategie angepasst, wobei eine Gleichgewichtung der im Portfolio enthaltenen Aktien angestrebt wird.

Stammdaten zu DWS Invest CROCI World Value - NC EUR ACC

KVG
DWS Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Freeman, Adam
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
153,19 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Juni 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	114,130 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,01 %	114,130 EUR 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	117,660 EUR 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,530 EUR 3,00 %

Risiko-Kennzahlen zu DWS Invest CROCI World Value - NC EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
12,47 %
3 Monate
9,69 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,70 %
3 Monate
-3,32 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
114,61
3 Monate
115,35
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
111,52
3 Monate
107,31
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
112,89
3 Monate
111,95
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,47 %	9,69 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,70 %	-3,32 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	114,61	115,35	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	111,52	107,31	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	112,89	111,95	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu DWS Invest CROCI World Value - NC EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,41 %
3 Monate
+6,36 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,06 %
3 Monate
+1,64 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,06 %
3 Monate
+0,54 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,38 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,41 %	+6,36 %	–	–	–	–
Relativer Return	-2,06 %	+1,64 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,06 %	+0,54 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,38 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–