Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,54 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Itau Unibanco Holding SA (Finanzsektor) | 8,00 % |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV (Hauptverbrauchsgüter) | 5,70 % |
Petroleo Brasileiro SA (Energie) | 5,30 % |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV (Finanzsektor) | 4,90 % |
Vale SA (Grundstoffe) | 4,50 % |
Cemex SAB de CV (Grundstoffe) | 3,60 % |
Localiza Rent a Car SA (Industrien) | 3,50 % |
Rumo SA (Industrien) | 3,50 % |
Banco do Brasil SA (Finanzsektor) | 3,30 % |
Centrais Eletricas Brasileiras SA (Versorger) | 2,80 % |
Summe: | 45,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | DWS | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | DWS | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,48 % | DWS | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI EM Latin America 10/40 Index (EUR)) übertrifft. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten an, die ihren eingetragenen Sitz in Lateinamerika haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Lateinamerika ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Lateinamerika halten. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Teilfonds Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Übergewichtung).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 120,250 USD -1,220 USD · -1,00 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 112,606 EUR -0,660 EUR · -0,58 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |