Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Czech Gas Networks Investments 21/31.03.31 | 1,60 % |
TenneT Holding 22/28.10.2042 MTN | 1,30 % |
EnBW International Finance 23/23.05.2030 MTN | 1,20 % |
Hamburg Commercial Bank 22/18.11.2024 MTN | 1,10 % |
Caixabank 23/30.05.2034 MTN | 1,10 % |
Peach Property Finance 20/15.11.25 Reg S | 1,10 % |
Caixabank 23/16.05.2027 MTN | 1,10 % |
Pro-Gest 17/15.12.24 Reg S | 1,10 % |
SECURITAS 23/04.04.2027 MTN | 1,00 % |
Catalent Pharma Solutions 20/01.03.28 Reg S | 1,00 % |
Summe: | 11,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite für den Teilfonds. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Staatsanleihen, Anleihen von quasi-staatlichen Emittenten, Asset Backed Securities und forderungsbesicherte Anleihen. Zu den quasi-staatlichen Emittenten zählen Zentralbanken, staatliche Behörden, Gebietskörperschaften und supranationale Institutionen. Unternehmensanleihen und Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern können aufgenommen werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. Derivate dürfen zu Anlagezwecken eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 106,600 EUR -0,170 EUR · -0,16 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |