Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,17 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Turkey 23/13.07.2030 | 4,90 % |
Benin 21/19.01.32 Reg S | 4,30 % |
Serbia 19/26.06.29 Reg S | 3,30 % |
Nordmazedonien 21/10.03.28 Reg S | 3,30 % |
Senegal 18/13.03.28 Reg S | 3,20 % |
Panama 16/17.03.28 | 3,00 % |
Romania 20/02.12.40 MTN Reg S | 2,90 % |
Ivory Coast 19/17.10.31 Reg S | 2,90 % |
Nigeria 18/23.02.30 MTN Reg S | 2,80 % |
Romania 21/13.07.30 MTN Reg S | 2,70 % |
Summe: | 33,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 200.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,28 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung einer überdurchschnittlichen Rendite. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in verzinsliche Forderungswertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder Haupttätigkeit in Schwellenländern. Die Anlagepolitik kann auch durch den Einsatz geeigneter derivativer Finanzinstrumente umgesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 87,820 EUR +0,330 EUR · +0,38 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 87,380 EUR +0,320 EUR · +0,37 % 17.05.2024, 12:15:45 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 87,383 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 17.05.2024, 21:47:35 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 87,700 EUR -0,120 EUR · -0,14 % 17.05.2024, 20:32:01 · unbekannt |