Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,26 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 1,240 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 1,610 EUR |
25.03.2022 Ausschüttend | 0,650 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ITALY 18/15.05.25 | 2,50 % |
Italy 19/01.02.25 | 2,50 % |
Buoni Poliennali Del Tes 22/15.08.25 | 2,50 % |
Italien 22/26 | 1,90 % |
Germany 15/15.02.25 | 1,90 % |
Bonos Y Oblig Del Estado 22/31.05.25 | 1,90 % |
Deutschland, Bundesrepublik 20/11.04.25 S.181 | 1,90 % |
Italy 21/01.04.26 | 1,80 % |
Italy 21/15.08.24 | 1,80 % |
Germany 20/10.10.25 S.G | 1,80 % |
Summe: | 20,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,26 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,48 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,81 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,26 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (iBoxx Euro Overall 1-3Y (RI)) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in Staats-, Hypotheken- und Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Die durchschnittliche Restlaufzeit der verzinslichen Wertpapiere und vergleichbaren Anlagen soll nicht mehr als drei Jahre betragen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für 'Environmental', 'Social' und 'Governance') berücksichtigt. Diese Aspekte sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 91,350 EUR -0,120 EUR · -0,13 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |