Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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DWS Invest ESG Euro High Yield - XC EUR ACC Fonds · WKN DWS26U · ISIN LU2111936113 | 2,93 % |
Australia Pac. Airports (Mel.) EO-Med.-T. Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LVRG · ISIN XS2776519980 | 1,18 % |
RANDSTAD N.V. 3.61% SNR EMTN 12/03/29 EUR Anleihe · WKN A3LVYN · ISIN XS2782937937 | 0,85 % |
CREDIT AGRICOLE SA 6.5%-FR EMTN PERP EUR100000 Anleihe · WKN A3LSR1 · ISIN FR001400N2U2 | 0,80 % |
British Telecommunications PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83) Anleihe · WKN A3LJ6T · ISIN XS2636324274 | 0,76 % |
Viterra Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KWJ8 · ISIN XS2389688875 | 0,75 % |
Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LF6E · ISIN XS2607381436 | 0,74 % |
Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) Anleihe · WKN A289QM · ISIN XS2218405772 | 0,74 % |
Ferrovial SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LM2L · ISIN XS2680945479 | 0,71 % |
Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LN81 · ISIN XS2696803852 | 0,69 % |
Summe: | 10,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (iBoxx Euro Corporate) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Außerdem tätigt der Fonds Anlagen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren. Der Fonds setzt Derivate sowohl zur Absicherung des Garantiewerts als auch zu Anlagezwecken ein. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für 'Environmental', 'Social' und 'Governance') berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 94,250 EUR -0,290 EUR · -0,31 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |