Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 1,860 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 1,620 EUR |
04.03.2022 Ausschüttend | 1,220 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Deutsche Bank MaxBlue | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25) Anleihe · WKN A28WK2 · ISIN IT0005408502 | 2,68 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(25) Anleihe · WKN A1AJ3B · ISIN IT0004513641 | 1,31 % |
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226 | 1,22 % |
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26) Anleihe · WKN A3E5UY · ISIN DE000A3E5UY4 | 1,19 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25) Anleihe · WKN A3K7YF · ISIN XS2508690612 | 1,18 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(26) Anleihe · WKN A3LAKY · ISIN IT0005514473 | 1,05 % |
Niederlande EO-Anl. 2012(33) Anleihe · WKN A1G12E · ISIN NL0010071189 | 1,00 % |
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) Anleihe · WKN A3K32X · ISIN XS2465609191 | 0,89 % |
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund - IC EUR ACC Fonds · WKN 986813 · ISIN LU0099730524 | 0,89 % |
SPANIEN EO-BONOS 2023(33) Anleihe · WKN A3LDPZ · ISIN ES0000012L52 | 0,87 % |
Summe: | 12,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,56 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Staats- und Unternehmensanleihen sowie Covered Bonds. Der Fokus liegt dabei auf Emittenten bester Bonität. Nachranganleihen und Asset Backed Securities können beigemischt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Kriterien) berücksichtigt, die von wesentlicher Bedeutung für die Anlagestrategie sind. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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92,990 EUR -0,045 EUR · -0,05 % 10.05.2024, 21:56:08 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 93,174 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 10.05.2024, 08:14:16 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 93,680 EUR -0,050 EUR · -0,05 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 93,380 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 10.05.2024, 21:47:21 · 0 Stk. |