DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

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  • 225,428 EUR
  • +0,25
  • +0,11%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: HAFX7A Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1129494297 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 225,428 ( n.a. ) Eröffnung 225,43 Hoch / Tief (heute) 225,43 / 225,43 Fondsvolumen 9,54 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 225,428 ( n.a. ) Vortag 225,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 225,43 / 215,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,28% / +0,98%
Benchmark
  • DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC
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Alle Kurse zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 240,20 CHF +0,42 +0,18% 23.02. 08:00:00 240,200 / 240,200
KAG (EUR) 225,43 EUR +0,25 +0,11% 23.02. 08:00:00 225,428 / 225,428

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,28% +1,94% +3,71% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,15% -5,72% -19,18% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,15% -1,94% -1,76% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,73% +1,22% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,34 -0,66 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,59% -8,32% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,23% 4,50% 4,67% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,88% -1,36% -2,33% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,28% +2,28% +2,44% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,28% -0,25% -1,54% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 225,43 225,43 225,43 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 219,62 218,13 215,09 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 222,17 221,25 219,93 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Ziel der Anlagepolitik des THETA GLOBAL FUND HAIG ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils Durch die Erschliessung möglichst vieler, idealerweise unkorrelierter Ertragsquellen, wird für den THETA GLOBAL FUND HAIG ein langfristig optimales Ertrags-Risiko-Verhältnis angestrebt. Dabei kann direkt oder indirekt in Anlageinstrumente investiert werden.

Fondsprospekte zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Auflagedatum 02.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,22%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 04.10.2016

Top Holdings zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Anteil Wertpapiername
18,21% iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS Registered Shares o.N.
17,98% iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares EUR o.N.
10,03% iShs V-EO Cor.Bd I.R.Hd.UC.ETF Registered Shares o.N.
8,28% iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile
8,01% iShs-MSCI EM UCITS ETF DIS Registered Shares o.N.
7,24% EUR Bankguthaben
7,10% db x-tr.Sw.L.Cap UCITS ETF DR Inhaber-Anteile 1C o.N.
3,67% Source Physical Markets PLC DT.ZT.ETC 30.12.2100 Gold
2,08% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(17)
1,92% AT & T Inc. SF-Notes 2014(19)
Stand: 04.10.2016

Ratings zu DYNAAX STABILITY THETA FUND - CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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