DYNAAX STABILITY THETA FUND CHF

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  • 219,110 EUR
  • -1,00
  • -0,45%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: HAFX7A Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1129494297 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 219,110 ( n.a. ) Eröffnung 219,11 Hoch / Tief (heute) 219,11 / 219,11 Fondsvolumen 9,74 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 219,110 ( n.a. ) Vortag 220,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 222,64 / 213,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / -1,54%
Benchmark
  • DYNAAX STABILITY THETA FUND CHF
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Kurse

Alle Kurse zu DYNAAX STABILITY THETA FUND CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 236,39 CHF -0,82 -0,35% 02.12. 08:00:00 236,390 / 236,390
KAG (EUR) 219,11 EUR -1,00 -0,45% 02.12. 08:00:00 219,110 / 219,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DYNAAX STABILITY THETA FUND CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +0,58% -0,03% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -5,66% -4,57% -2,76% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,66% -1,55% -0,23% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,55% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,02% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,08% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DYNAAX STABILITY THETA FUND CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,13% 4,06% 4,71% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,68% -1,37% -3,45% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +0,62% +2,06% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,18% +0,18% -1,73% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 221,32 221,32 222,64 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 219,10 218,19 213,91 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 220,31 219,90 218,99 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DYNAAX STABILITY THETA FUND CHF

Der Fonds investiert, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, weltweit, einschliesslich der Schwellenländer, Aktien, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinalten, sowie Zertifikate, oder anderen erlaubten Basiswerten (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden) nachbilden, erworben werden. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.

Fondsziel zu DYNAAX STABILITY THETA FUND CHF

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils.

Fondsprospekte zu DYNAAX STABILITY THETA FUND CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DYNAAX STABILITY THETA FUND CHF

Auflagedatum 04.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DYNAAX STABILITY THETA FUND CHF

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DYNAAX STABILITY THETA FUND CHF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 04.10.2016

Top Holdings zu DYNAAX STABILITY THETA FUND CHF

Anteil Wertpapiername
18,21% iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS Registered Shares o.N.
17,98% iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares EUR o.N.
10,03% iShs V-EO Cor.Bd I.R.Hd.UC.ETF Registered Shares o.N.
8,28% iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile
8,01% iShs-MSCI EM UCITS ETF DIS Registered Shares o.N.
7,24% EUR Bankguthaben
7,10% db x-tr.Sw.L.Cap UCITS ETF DR Inhaber-Anteile 1C o.N.
3,67% Source Physical Markets PLC DT.ZT.ETC 30.12.2100 Gold
2,08% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2012(17)
1,92% AT & T Inc. SF-Notes 2014(19)
Stand: 04.10.2016

Ratings zu DYNAAX STABILITY THETA FUND CHF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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