DZPB CONCEPT - FONDS-PLUS

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  • 78,630 EUR
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  • +0,10%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 974988 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0072783490 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 80,990 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 78,63 Hoch / Tief (heute) 78,63 / 78,63 Fondsvolumen 22,32 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 78,630 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 78,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 79,14 / 60,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,68% / +15,84%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 78,63 EUR +0,08 +0,10% 17.01. 08:00:00 78,630 / 80,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu DZPB CONCEPT - FONDS-PLUS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,68% +8,94% +15,84% +31,03% +62,12% +20,95%
relativer Return +0,68% -1,08% -6,49% -11,78% -19,61% -36,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,68% -0,36% -0,56% -0,35% -0,36% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,92% +5,88% +11,18% +13,30% +13,64% +10,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,39% +0,86% +1,84% +3,29% +4,04% -3,07%
Excess Return +15,79% +11,47% +22,87% +38,29% +44,55% -41,94%

Risiko-Kennzahlen zu DZPB CONCEPT - FONDS-PLUS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,38% 10,25% 11,40% 12,45% 11,03% 13,64%
max. Verlust -1,11% -4,59% -10,87% -26,66% -26,66% -56,48%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,58% +5,06% +6,74% +9,91% +9,91% +12,56%
1-Monats-Tief +0,58% +0,58% -5,62% -8,11% -8,11% -18,58%
Höchstkurs 79,14 79,14 79,14 82,71 82,71 82,71
Tiefstkurs 77,62 70,45 60,66 56,88 47,50 29,57
Durchschnittspreis 78,35 75,59 70,33 69,09 62,77 55,94

Fondsstrategie zu DZPB CONCEPT - FONDS-PLUS

Der DZ Int. Concept - Fonds-Plus investiert sein Vermögen selbst wiederum in Investment-fonds, wie z.B. Aktien-, Branchen-, Renten- und Geldmarktfonds, aber auch in börsennotierte geschlossene Fonds. Den Anlageschwerpunkt jedoch bilden Aktienfonds. Die Fondsanteile des DZ Int. Concept - Fonds-Plus sind zum Handel am geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.

Fondsziel zu DZPB CONCEPT - FONDS-PLUS

Der DZPB Concept - Fonds-Plus (Fonds) ist ein Teilfonds des Fonds DZPB Concept (Umbrella-Konstruktion). Aktueller Anlageschwerpunkt in internationalen Aktienfonds; der Anleger partizipiert somit über die einzelnen Aktienfonds an der Wertentwicklung der internationalen Aktienmärkte. Zur weiteren Diversifizierung kann der Fonds sein Vermögen neben Aktienfonds auch in Branchenfonds sowie börsennotierten geschlossenen Fonds investieren. Die Erträge des Fonds werden thesauriert; der Anleger muss sich somit nicht um eine Wiederanlage kümmern.

Fondsprospekte zu DZPB CONCEPT - FONDS-PLUS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DZPB CONCEPT - FONDS-PLUS

Auflagedatum 21.06.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 EUR

Gebühren zu DZPB CONCEPT - FONDS-PLUS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DZPB CONCEPT - FONDS-PLUS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu DZPB CONCEPT - FONDS-PLUS

Anteil Wertpapiername
4,60% Schroder International Selection Fund - US Small & Mid-Cap Equity
4,40% Robeco Capital Growth Funds - US Select Opportunities Equities
4,10% Robeco Emerg. Conserv. Equit.
4,10% Threadn. - American Smaller Comp. Fd.
4,00% JPMorgan Funds - US Smaller Companies
3,90% JPMF Europe Equity Plus
3,90% Allianz - Europe Equity Growth Select
3,70% JPM Fd. - Highbridge US STEEP
3,60% BlackRock Global Funds - European Equity Income fund
3,50% Nordea - North American All Cap Fd.
Stand: 31.08.2016

Ratings zu DZPB CONCEPT - FONDS-PLUS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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