Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TRIGANO SA | 9,47 % |
BEKAERT NV | 8,33 % |
IPSOS | 8,23 % |
TELEPERFORMANCE | 7,64 % |
MERSE | 4,42 % |
Summe: | 38,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 1,75 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,75 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 3,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,80 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Manager hat E.I. Sturdza Strategic Management Limited (der 'Anlageverwalter') bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, die Performance von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung auf den europäischen Aktienmärkten zu übertreffen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds direkt oder indirekt durch den Einsatz von Finanzderivaten vorwiegend in Aktien und auf Aktien bezogene Instrumente (wie Stammaktien und Vorzugsaktien) investieren, deren Schwerpunkt auf europäischen Unternehmen mit kleiner bis mittlerer Marktkapitalisierung liegt, die allesamt an einer anerkannten Börse notiert sein oder gehandelt werden müssen. Der Anlageverwalter beabsichtigt zwar, dass der Fonds wie oben beschrieben in Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren anlegt, behält sich jedoch die Flexibilität vor, in erheblichem Umfang in Barmittel und/ oder Geldmarkt- oder kurzfristige Instrumente zu investieren, wozu unter anderem fest- und/oder variabel verzinsliche kurzfristige Staatsanleihen/ supranationale Anleihen mit einem guten Kreditrating von A+ oder besser gehören, die von einem oder mehreren EU-Mitgliedstaaten, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten oder der Schweiz ausgegeben oder besichert werden, sofern dies nach Ansicht des Anlageverwalters im besten Interesse des Fonds liegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.623,460 CHF +8,610 CHF · +0,53 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.661,774 EUR +9,298 EUR · +0,56 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |