E.I. STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM AN...

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  • 677,652 EUR
  • +5,98
  • +0,89%
  • 10.11.2016, 08:00:00
WKN: A1KB5E Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B7H11M39 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: E.I. STURDZA STRATEGIC MANAGEMENT LTD
Brief 677,652 ( n.a. ) Eröffnung 677,65 Hoch / Tief (heute) 677,65 / 677,65 Fondsvolumen 220,78 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 677,652 ( n.a. ) Vortag 671,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 754,43 / 577,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,59% / -7,09%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu E.I. STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM AND VALUE FUND USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 737,82 USD +4,42 +0,60% 10.11. 08:00:00 737,820 / 737,820
KAG (EUR) 677,65 EUR +5,98 +0,89% 10.11. 08:00:00 677,652 / 677,652

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu E.I. STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM AND VALUE FUND USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,59% +2,46% -8,20% +30,05% n.a. n.a.
relativer Return +0,54% -0,26% -12,65% -17,10% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,54% -0,09% -1,12% -0,52% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,90% +5,23% +23,48% +28,64% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,50% -0,70% -0,20% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -7,18% -10,56% -2,77% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu E.I. STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM AND VALUE FUND USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,79% 10,14% 14,34% 13,77% n.a. n.a.
max. Verlust -3,89% -5,18% -18,01% -25,87% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,04% +1,04% +7,04% +9,87% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,04% -3,03% -7,79% -7,79% n.a. n.a.
Höchstkurs 737,82 742,69 797,37 881,86 n.a. n.a.
Tiefstkurs 704,22 704,22 653,74 653,74 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 723,44 728,53 728,61 768,62 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu E.I. STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM AND VALUE FUND USD

Der Fonds ist darauf ausgelegt, durch Kapitalwachstum eine maximale Rendite auf Ihr angelegtes Kapital zu erzielen. Hierzu investiert er überwiegend in Aktien und anderen Anlageklassen, die eine Aktienrendite repräsentieren. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den US Märkten. Der Fonds investiert in eine Reihe an Aktientiteln, wobei sich das Anlageportfolio voraussichtlich auf 25 bis 35 Einzeltitel konzentrieren wird. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80 % seines Vermögens in Wertpapieren von Unternehmen anzulegen, die in den USA gelistet sind, kann jedoch bis zu 20 % des Vermögens weltweit investieren.

Fondsziel zu E.I. STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM AND VALUE FUND USD

Der Fonds strebt Anlagen an, deren Liquidität kaum eingeschränkt ist und die problemlos am Markt gekauft und verkauft werden können. Sofern dies im besten Interesse des Fonds liegt, kann der Fonds darüber hinaus flexibel in flüssigen Mitteln und Geldmarktinstrumenten anlegen, insbesondere in kurzfristigen Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten.

Fondsprospekte zu E.I. STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM AND VALUE FUND USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu E.I. STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM AND VALUE FUND USD

Auflagedatum 28.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Sturdza
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu E.I. STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM AND VALUE FUND USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu E.I. STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM AND VALUE FUND USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu E.I. STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM AND VALUE FUND USD

Anteil Wertpapiername
5,43% AutoZone Inc
4,85% Apple Inc
4,61% Alphabet Inc
4,43% Signature Bank/New York NY
4,40% Visa Inc
4,35% Cognizant Technology Solutions Corp
4,29% Comcast Corp
4,17% Kroger Co/The
3,85% Universal Health Services Inc
3,60% SPDR S&P 500? ETF
Stand: 30.06.2016

Ratings zu E.I. STURDZA STRATEGIC US MOMENTUM AND VALUE FUND USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2014
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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