Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,52 % |
Laufende Kosten | 0,59 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo-Nordisk (Gesundheitswesen) | 2,70 % |
Microsoft Corp (Informationstechnologie) | 2,40 % |
Toyota Motor Corp (Dauerhafte Konsumgüter) | 2,40 % |
Schneider Electric SE (Industrien) | 2,40 % |
Alphabet Inc (Kommunikationsservice) | 2,10 % |
ASML Holding NV (Informationstechnologie) | 2,10 % |
Nvidia Corp (Informationstechnologie) | 2,00 % |
Amazon.com Inc (Dauerhafte Konsumgüter) | 1,90 % |
RELX PLC (Industrien) | 1,90 % |
Apple Inc (Informationstechnologie) | 1,80 % |
Summe: | 21,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,59 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (50% MSCI World (RI), 50% MSCI Europe (RI)) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien international bekannter Unternehmen, wobei Europa den regionalen Anlageschwerpunkt bildet. Der Fonds darf bis zu 10% des Fondsvermögens in Anteilen an anderen Fonds investieren. Dabei darf der über 5% des Fondsvermögens hinausgehende Teil an Investmentanteilen nur aus Geldmarktfondsanteilen bestehen. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements, welches von einem Anlageausschuss beraten wird. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 80,980 EUR -0,790 EUR · -0,97 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 81,509 EUR +0,767 EUR · +0,95 % 26.04.2024, 21:47:24 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 81,330 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 26.04.2024, 16:36:08 · 0 Stk. |
Tradegate Echtzeit | 81,682 EUR +0,832 EUR · +1,03 % 26.04.2024, 22:02:01 · unbekannt |