Aktienfonds • Aktien Mittel-/Osteuropa

East Capital New Europe - A1 SEK ACC

WKN: A3DJTM
A3DJTM

ISIN: LU2437452928
LU2437452928

Emittent: East Capital Asset Management S.A.

WKN: A3DJTM
A3DJTM

Emittent: East Capital Asset Management S.A.

ISIN: LU2437452928
LU2437452928

26.04.2024, 08:00:00 •

9,977 EUR

+0,160 EUR+1,63 %

Geld

9,977 EUR

Brief

9,977 EUR

Fondsvolumen

19,83 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	2,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu East Capital New Europe - A1 SEK ACC

Wertpapiername	Anteil
OTP BANK Aktie · WKN 896068 · ISIN HU0000061726	9,50 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Aktie · WKN A0DLEV · ISIN PLPKO0000016	7,97 %
Bank Polska Kasa Opieki Aktie · WKN 914910 · ISIN PLPEKAO00016	6,01 %
LPP SA Aktie · WKN 121065 · ISIN PLLPP0000011	4,84 %
InPost Aktie · WKN A2QNEL · ISIN LU2290522684	3,95 %
PZU SA Aktie · WKN A0YCYA · ISIN PLPZU0000011	3,84 %
Akbank Tu Aktie · WKN 880456 · ISIN TRAAKBNK91N6	3,72 %
Bim Birlesik Aktie · WKN A0ETHD · ISIN TREBIMM00018	3,57 %
National Bank of Greece Aktie · WKN A2N40X · ISIN GRS003003035	3,47 %
Optima Bank Aktie · WKN A3E2RR · ISIN GRS533003000	3,06 %
Summe:	49,93 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2437452928 (dieser Fonds)	SEK	Thesaurierend	–	2,40 %	nein	–
LU0332315042	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,24 %	nein	–
LU0944739340	SEK	Thesaurierend	–	2,30 %	nein	–
LU0332314748	EUR	Thesaurierend	–	1,80 %	nein	500.000,00 EUR
LU0972918618	EUR	Thesaurierend	–	1,90 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu East Capital New Europe - A1 SEK ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Osteuropa ohne Russland

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu East Capital New Europe - A1 SEK ACC

The investment objective of the East Capital New Europe sub-fund is to provide long-term capital growth through exposure to companies in the Central & Eastern European region excluding Russia. The sub-fund will mainly invest in companies located in countries that have joined the European Union since 2004 and that may join in the future, but also in companies of other emerging and frontier markets of Central & Eastern Europe. The sub-fund will invest at least 50% of its net assets in securities of issuers domiciled in Albania, Armenia, Austria, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Georgia, Greece, Hungary, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey and Ukraine. The sub-fund may also invest in securities of issuers not domiciled in the aforementioned countries but which exercise a significant part of their economic activity there. At least 75% of the sub-fund's assets will be invested in equity or equity-related securities (such as, but not limited to, ADRs and GDRs of the aforementioned issuers).

Stammdaten zu East Capital New Europe - A1 SEK ACC

KVG
East Capital Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Peter Elam Håkansson
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Skandinaviska Enskilda Banken

Fondsvolumen
19,83 Mio. EUR
Währung
SEK
Auflagedatum
14. März 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	116,665 SEK +1,615 SEK · +1,40 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,615 SEK · +1,40 %	116,665 SEK 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	116,665 SEK 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SEK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,977 EUR +0,160 EUR · +1,63 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,160 EUR · +1,63 %	9,977 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,977 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu East Capital New Europe - A1 SEK ACC

Volatilität: 1 Monat
15,15 %
3 Monate
12,62 %
1 Jahr
12,03 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,02 %
3 Monate
-3,99 %
1 Jahr
-6,37 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
116,67
3 Monate
116,67
1 Jahr
116,67
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
106,70
3 Monate
99,64
1 Jahr
75,82
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
112,43
3 Monate
106,89
1 Jahr
94,14
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,15 %	12,62 %	12,03 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,02 %	-3,99 %	-6,37 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	116,67	116,67	116,67	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	106,70	99,64	75,82	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	112,43	106,89	94,14	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu East Capital New Europe - A1 SEK ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+7,23 %
3 Monate
+13,28 %
1 Jahr
+49,94 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+3,56 %
3 Monate
+3,75 %
1 Jahr
+9,13 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,56 %
3 Monate
+1,23 %
1 Jahr
+0,73 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+16,39 %
2023
+38,12 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+4,14 %
2 Jahre
+2,19 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+50,02 %
2 Jahre
+72,20 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+7,23 %	+13,28 %	+49,94 %	–	–	–
Relativer Return	+3,56 %	+3,75 %	+9,13 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,56 %	+1,23 %	+0,73 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+16,39 %	+38,12 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+4,14 %	+2,19 %	–	–	–	–
Excess Return	+50,02 %	+72,20 %	–	–	–	–

East Capital New Europe - A1 SEK ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu East Capital New Europe - A1 SEK ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu East Capital New Europe - A1 SEK ACC

Fondsstrategie zu East Capital New Europe - A1 SEK ACC

Stammdaten zu East Capital New Europe - A1 SEK ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu East Capital New Europe - A1 SEK ACC

Performance-Kennzahlen zu East Capital New Europe - A1 SEK ACC