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Edmond de Rothschild Fund EM Climate Bonds - A USD ACC

WKN: A3EM9C
A3EM9C

ISIN: LU2541299256
LU2541299256

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

WKN: A3EM9C
A3EM9C

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

ISIN: LU2541299256
LU2541299256

16.05.2024, 08:00:00 •

95,690 EUR

-0,020 EUR-0,02 %

Geld

95,690 EUR

Brief

95,690 EUR

Fondsvolumen

30,57 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

1,22 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	1,12 %
Laufende Kosten	1,22 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund EM Climate Bonds - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
CONSORCIO TRANSMANTARO SA	7,17 %
ERSTE GROUP BANK AG	4,14 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	4,14 %
DIB SUKUK LTD	4,06 %
STATE BANK OF INDIA	4,05 %
Summe:	23,56 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2541299256 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,22 %	nein	–
LU2541300443	USD	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	500.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund EM Climate Bonds - A USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund EM Climate Bonds - A USD ACC

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, in nachhaltige Anlagen mit positiven Auswirkungen auf Umwelt und Klima zu investieren und gleichzeitig attraktive Renditen für festverzinsliche Wertpapiere in aufstrebenden Märkte zu erzielen. Das Produkt strebt eine Outperformance seiner Benchmark über den empfohlenen Anlagezeitraum an. Die Strategie des Produkts besteht im Aufbau eines Portfolios aus nachhaltigen Anlagen, die hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren in aufstrebenden Märkten und in harter Währung, d. h. USD, EUR, GBP und CHF, engagiert sind. Als aufstrebende Märkte gelten alle Länder in den folgenden Regionen: Asien (ohne Japan), Lateinamerika, Osteuropa, Naher Osten und Afrika. Mindestens 75 % des Nettovermögens des Produkts werden in festverzinsliche Wertpapiere investiert, die von Unternehmen und supranationalen Institutionen begeben werden. Mindestens 75 % des Nettovermögens des Produkts werden in speziell ausgewiesene Anleihen investiert, insbesondere in grüne Anleihen, Nachhaltigkeitsanleihen und nachhaltigkeitsbezogene Anleihen.

Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund EM Climate Bonds - A USD ACC

KVG
Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Fondsmanager/Anlageberater
Lisa TURK, Daniela SAVOIA
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Edmond de Rothschild (Europe)

Fondsvolumen
30,57 Mio. USD28,13 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. Juni 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	103,990 USD +0,490 USD · +0,47 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,490 USD · +0,47 %	103,990 USD 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	103,990 USD 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	95,690 EUR -0,020 EUR · -0,02 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 EUR · -0,02 %	95,690 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	95,690 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund EM Climate Bonds - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
2,22 %
3 Monate
2,20 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,18 %
3 Monate
-1,24 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
103,99
3 Monate
103,99
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
102,56
3 Monate
102,56
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
102,98
3 Monate
103,23
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,22 %	2,20 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,18 %	-1,24 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	103,99	103,99	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	102,56	102,56	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	102,98	103,23	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund EM Climate Bonds - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,98 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,35 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,98 %	+0,29 %	–	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,35 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Edmond de Rothschild Fund EM Climate Bonds - A USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund EM Climate Bonds - A USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Edmond de Rothschild Fund EM Climate Bonds - A USD ACC

Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund EM Climate Bonds - A USD ACC

Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund EM Climate Bonds - A USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu Edmond de Rothschild Fund EM Climate Bonds - A USD ACC