Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds - A EUR ACC H

WKN: A2ABQS
A2ABQS

ISIN: LU1160351208
LU1160351208

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

WKN: A2ABQS
A2ABQS

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

ISIN: LU1160351208
LU1160351208

gestern, 21:47:37 •

91,234 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

90,802 EUR

(300 Stk.)

Brief

92,618 EUR

(300 Stk.)

Fondsvolumen

12,80 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

1,75 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,75 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds - A EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Ghana, Republic of DL-Bonds 2018(47-49) Reg.S Anleihe · WKN A190YW · ISIN XS1821416408	5,45 %
Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S Anleihe · WKN A19PNV · ISIN XS1577952952	5,10 %
Türkei, Republik DL-Notes 2013(43) Anleihe · WKN A1HJLG · ISIN US900123CB40	4,08 %
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S Anleihe · WKN A1GUB4 · ISIN USP17625AD98	4,00 %
Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S Anleihe · WKN A3KWJ0 · ISIN XS2388562139	3,79 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S Anleihe · WKN A19GD0 · ISIN XS1595714087	3,74 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441	3,19 %
AZUL SEC.FIN 23/28 REGS Anleihe · WKN A3LK4M · ISIN USU0551YAC94	2,92 %
BOI Finance B.V. EO-Notes 2022(27) Reg.S Anleihe · WKN A3K16P · ISIN XS2348767083	2,92 %
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S Anleihe · WKN A2R5CA · ISIN XS2023698553	2,66 %
Summe:	37,85 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1160351208 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,75 %	nein	–
LU1225423430	CHF	Thesaurierend	–	1,76 %	nein	–
LU1160351034	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,75 %	nein	–
LU1160350812	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,75 %	nein	–
LU1781815565	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,45 %	nein	–
LU1225424750	CHF	Thesaurierend	–	1,21 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160352354	EUR	Thesaurierend	–	1,11 %	nein	500.000,00 EUR
LU1225424594	USD	Thesaurierend	–	1,11 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160351976	EUR	Thesaurierend	–	1,42 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160351620	USD	Thesaurierend	–	1,42 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160351547	EUR	Thesaurierend	1,00 %	2,15 %	nein	–
LU1160351380	USD	Thesaurierend	1,00 %	2,15 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds - A EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds - A EUR ACC H

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über einen Anlagezeitraum von drei Jahren die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen. Dieses Ziel soll durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkten in Schwellenländern erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht im Aufbau eines Portfolios, das die Erwartungen des Anlageverwalters hinsichtlich der Anleihemärkte und Währungen in den Schwellenländern widerspiegelt. Ziel des Teilfonds ist es, 80 % bis 110 % des Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumenten anzulegen.

Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds - A EUR ACC H

KVG
Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Fondsmanager/Anlageberater
Romain BORDENAVE,Daniela SAVOIA
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

Fondsvolumen
12,80 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. Januar 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	91,710 EUR +0,530 EUR · +0,58 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,530 EUR · +0,58 %	91,710 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	91,710 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	–	91,234 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:37 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	90,802 EUR gestern, 13:12:38 · 300 Stk.	92,618 EUR gestern, 13:12:38 · 300 Stk.	1,816 EUR 1,96 %
Baader Bank Echtzeit	–	91,710 EUR +0,530 EUR · +0,58 % gestern, 13:12:38 · unbekannt	+0,530 EUR · +0,58 %	90,802 EUR gestern, 13:12:38 · 300 Stk.	92,618 EUR gestern, 13:12:38 · 300 Stk.	1,816 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds - A EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
5,88 %
3 Monate
5,24 %
1 Jahr
7,98 %
3 Jahre
13,09 %
5 Jahre
13,66 %
10 Jahre
12,86 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,32 %
3 Monate
-2,32 %
1 Jahr
-6,99 %
3 Jahre
-38,46 %
5 Jahre
-51,63 %
10 Jahre
-61,49 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
45,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
92,40
3 Monate
92,40
1 Jahr
92,40
3 Jahre
103,37
5 Jahre
131,50
10 Jahre
165,17

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
90,26
3 Monate
87,86
1 Jahr
75,27
3 Jahre
63,61
5 Jahre
63,61
10 Jahre
63,61

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
91,15
3 Monate
90,20
1 Jahr
84,00
3 Jahre
86,21
5 Jahre
93,79
10 Jahre
114,20

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,88 %	5,24 %	7,98 %	13,09 %	13,66 %	12,86 %
Maximaler Verlust	-2,32 %	-2,32 %	-6,99 %	-38,46 %	-51,63 %	-61,49 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	38,89 %	43,33 %	45,00 %
Höchstkurs (in EUR)	92,40	92,40	92,40	103,37	131,50	165,17
Tiefstkurs (in EUR)	90,26	87,86	75,27	63,61	63,61	63,61
Durchschnittspreis (in EUR)	91,15	90,20	84,00	86,21	93,79	114,20

Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds - A EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,30 %
3 Monate
+2,51 %
1 Jahr
+20,26 %
3 Jahre
-8,62 %
5 Jahre
-29,19 %
10 Jahre
-23,73 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,10 %
3 Monate
-2,74 %
1 Jahr
-1,10 %
3 Jahre
-23,14 %
5 Jahre
-41,05 %
10 Jahre
-59,06 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,10 %
3 Monate
-0,92 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
-0,88 %
10 Jahre
-0,74 %

Performance im Jahr: 2024
+1,82 %
2023
+18,31 %
2022
-22,42 %
2021
-4,54 %
2020
-7,53 %
2019
-12,85 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,05 %
2 Jahre
+0,17 %
3 Jahre
-0,19 %
4 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
-0,47 %
10 Jahre
-0,22 %

Excess Return: 1 Jahr
+16,44 %
2 Jahre
+4,41 %
3 Jahre
-7,18 %
4 Jahre
-7,00 %
5 Jahre
-27,69 %
10 Jahre
-25,88 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,30 %	+2,51 %	+20,26 %	-8,62 %	-29,19 %	-23,73 %
Relativer Return	-2,10 %	-2,74 %	-1,10 %	-23,14 %	-41,05 %	-59,06 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,10 %	-0,92 %	-0,09 %	-0,73 %	-0,88 %	-0,74 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,82 %	+18,31 %	-22,42 %	-4,54 %	-7,53 %	-12,85 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,05 %	+0,17 %	-0,19 %	-0,14 %	-0,47 %	-0,22 %
Excess Return	+16,44 %	+4,41 %	-7,18 %	-7,00 %	-27,69 %	-25,88 %