Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 2,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE92 · ISIN US912797HS95 | 9,30 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2018(47-49) Reg.S Anleihe · WKN A190YW · ISIN XS1821416408 | 6,33 % |
Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S Anleihe · WKN A19PNV · ISIN XS1577952952 | 5,48 % |
Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S Anleihe · WKN A3KWJ0 · ISIN XS2388562139 | 3,74 % |
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S Anleihe · WKN A1GUB4 · ISIN USP17625AD98 | 3,68 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2013(13/51-53) Anleihe · WKN A1HJ9T · ISIN US698299BB98 | 3,24 % |
AZUL SEC.FIN 23/28 REGS Anleihe · WKN A3LK4M · ISIN USU0551YAC94 | 2,89 % |
BOI Finance B.V. EO-Notes 2022(27) Reg.S Anleihe · WKN A3K16P · ISIN XS2348767083 | 2,89 % |
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S Anleihe · WKN A2R5CA · ISIN XS2023698553 | 2,67 % |
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S Anleihe · WKN A28SVK · ISIN XS2109813142 | 2,67 % |
Summe: | 42,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,15 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | – | 1,76 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,75 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,75 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,45 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,21 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,42 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,42 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkte von Schwellenländern die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen. Die Anlagestrategie des Produkts umfasst den Aufbau eines Portfolios, das die Einschätzungen des Anlageverwalters der Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern widerspiegelt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, mindestens 80 % und bis zu 110 % seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente zu investieren. Mindestens 60 % des Nettovermögens des Produkts sind permanent in aufstrebenden Anleihemärkten investiert. Das Produkt kann darüber hinaus bis zu 110 % seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (d. h. mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating) investieren. Das Produkt kann zu Anlage- oder Absicherungszwecken direkt in Währungen investieren. Dieses Engagement in Währungen von Schwellenländern ist integraler Bestandteil der Strategie des Produkts. Bis zu 100 % des Nettovermögens des Produkts können dem Währungsrisiko ausgesetzt sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 80,730 EUR +0,540 EUR · +0,67 % 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |