Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UNITED STATES OF AMERICA | 5,78 % |
ROMANIA | 5,41 % |
UKRAINE | 5,11 % |
REPUBLIC OF SERBIA | 4,32 % |
REPUBLIC OF COLOMBIA | 4,10 % |
Summe: | 24,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,32 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,32 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,83 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,83 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,98 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, die Wertentwicklung seiner Benchmark durch ein diskretionäres Management an allen Anleihemärkten von Schwellenländern zu übertreffen. Die Anlagestrategie des Produkts besteht darin, ein Portfolio aufzubauen, das die Erwartungen des Anlageverwalters in Bezug auf alle Anleihemärkte und Währungen von Schwellenländern repräsentiert. Die geografische Diversifikation umfasst die Länder Lateinamerikas, Afrikas, des Nahen Ostens, Asiens sowie Mittel- und Osteuropa. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, mindestens 80 % und bis zu 110 % seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente zu investieren. Mindestens 60 % des Nettovermögens des Produkts sind permanent in aufstrebenden Anleihemärkten investiert. Das Produkt kann bis zu 110 % seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen mit einem Rating über CCC+ (d. h. mit einem Rating unter BBB-, aber über CCC+ von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating) investieren. Darüber hinaus kann das Produkt nach Ermessen des Anlageverwalters bis zu 30 % seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen investieren, die ein Rating unter dem Grenzwert von B- aufweisen (gemäß Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating), einschließlich bis zu 10 % seines Nettovermögens in notleidende Wertpapiere. Im Falle einer Herabstufung des Ratings einer Emission handelt der Anlageverwalter gemäß seinen Erwartungen und im Interesse der Anleger und kann weiterhin diese Schuldtitel halten, die herabgestuft wurden und die Grenze von 10 % für Anlagen in notleidenden Wertpapieren kann bis zu einer Obergrenze von 20 % des Nettovermögens des Produkts überschritten werden. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in auf Onshore-RMB (CNY) lautende Schuldtitel investieren. Auf Onshore-RMB (CNY) lautende Schuldtitel können Wertpapiere umfassen, die sowohl direkt am chinesischen Interbanken-Anleihemarkt (CIBM) als auch an den Börsen der VRC gehandelt werden. Diese Anlagen erfolgen über das Bond Connect-Programm. Das Produkt kann zu Anlage- oder Hedging-Zwecken d...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 107,400 EUR +0,090 EUR · +0,08 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |