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Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities - A USD ACC

WKN: A14URU
A14URU

ISIN: LU1160358476
LU1160358476

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

WKN: A14URU
A14URU

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

ISIN: LU1160358476
LU1160358476

06.05.2024, 08:00:00 •

177,420 EUR

+1,663 EUR+0,95 %

Geld

177,420 EUR

Brief

177,420 EUR

Fondsvolumen

24,15 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,71 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,71 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
SLB (Schlumberger) Aktie · WKN 853390 · ISIN AN8068571086	4,49 %
Sysco Aktie · WKN 859121 · ISIN US8718291078	3,55 %
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	3,38 %
Guidewire Software Aktie · WKN A1JS4X · ISIN US40171V1008	3,33 %
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115	3,18 %
Booz Allen Hamilton A Aktie · WKN A1C599 · ISIN US0995021062	3,08 %
Check Point Software Aktie · WKN 901638 · ISIN IL0010824113	2,91 %
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006	2,88 %
Baxter International Aktie · WKN 853815 · ISIN US0718131099	2,88 %
Autodesk Aktie · WKN 869964 · ISIN US0527691069	2,87 %
Summe:	32,55 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1160358476 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,71 %	nein	–
LU1160358633	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,71 %	nein	–
LU1336296451	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,70 %	nein	–
LU1781816290	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,21 %	nein	–
LU1160360373	EUR	Thesaurierend	–	1,09 %	nein	500.000,00 EUR
LU1225780383	GBP	Thesaurierend	–	1,19 %	nein	500.000,00 EUR
LU1160359797	EUR	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1160359102	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,11 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities - A USD ACC

Das Anlageziel besteht im Zuwachs des Nettovermögens durch die Auswahl von Aktien, die primär an internationalen Aktienmärkten notiert sind, und in der Outperformance des MSCI World Index über den empfohlenen Anlagezeitraum.

Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities - A USD ACC

KVG
Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Fondsmanager/Anlageberater
Aymeric GASTALDI, Christophe FOLIOT
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Edmond de Rothschild (Europe)

Fondsvolumen
24,15 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
9. Juli 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	191,030 USD +1,900 USD · +1,00 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,900 USD · +1,00 %	191,030 USD 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	191,030 USD 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	177,420 EUR +1,663 EUR · +0,95 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,663 EUR · +0,95 %	177,420 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	177,420 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
12,44 %
3 Monate
10,54 %
1 Jahr
10,91 %
3 Jahre
15,29 %
5 Jahre
21,64 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,99 %
3 Monate
-5,74 %
1 Jahr
-11,05 %
3 Jahre
-22,99 %
5 Jahre
-46,09 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
194,93
3 Monate
196,48
1 Jahr
196,48
3 Jahre
196,48
5 Jahre
196,48
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
185,21
3 Monate
182,13
1 Jahr
157,74
3 Jahre
144,78
5 Jahre
93,99
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
189,61
3 Monate
188,57
1 Jahr
176,06
3 Jahre
172,62
5 Jahre
164,45
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,44 %	10,54 %	10,91 %	15,29 %	21,64 %	–
Maximaler Verlust	-4,99 %	-5,74 %	-11,05 %	-22,99 %	-46,09 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	55,56 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	194,93	196,48	196,48	196,48	196,48	–
Tiefstkurs (in EUR)	185,21	182,13	157,74	144,78	93,99	–
Durchschnittspreis (in EUR)	189,61	188,57	176,06	172,62	164,45	–

Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,24 %
3 Monate
+3,76 %
1 Jahr
+18,09 %
3 Jahre
+18,31 %
5 Jahre
+15,32 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,65 %
3 Monate
-2,01 %
1 Jahr
-6,19 %
3 Jahre
-13,70 %
5 Jahre
-36,39 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,65 %
3 Monate
-0,67 %
1 Jahr
-0,53 %
3 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-0,75 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,08 %
2023
+10,50 %
2022
-6,01 %
2021
+20,66 %
2020
-14,55 %
2019
+16,10 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,03 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
+0,13 %
4 Jahre
+0,74 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+11,26 %
2 Jahre
+13,06 %
3 Jahre
+6,04 %
4 Jahre
+60,18 %
5 Jahre
+10,55 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,24 %	+3,76 %	+18,09 %	+18,31 %	+15,32 %	–
Relativer Return	-1,65 %	-2,01 %	-6,19 %	-13,70 %	-36,39 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,65 %	-0,67 %	-0,53 %	-0,41 %	-0,75 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,08 %	+10,50 %	-6,01 %	+20,66 %	-14,55 %	+16,10 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,03 %	+0,41 %	+0,13 %	+0,74 %	+0,09 %	–
Excess Return	+11,26 %	+13,06 %	+6,04 %	+60,18 %	+10,55 %	–

Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities - A USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities - A USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities - A USD ACC

Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities - A USD ACC

Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities - A USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities - A USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities - A USD ACC

Fondsprospekte zu Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities - A USD ACC