EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - A...

Fonds
147,231 EUR -0,39 -0,27% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A1XB8A Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU1005541609 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 147,231 ( n.a. ) Eröffnung 147,23 Hoch / Tief (heute) 147,23 / 147,23 Fondsvolumen 32,25 Mio. EUR (Stand: 18.05.2017)
Geld 147,231 ( n.a. ) Vortag 147,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,99 / 127,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,39% / +13,52%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - A...
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 165,46 USD +0,06 +0,04% 22.05. 08:00:00 165,460 / 165,460
KAG (EUR) 147,23 EUR -0,39 -0,27% 22.05. 08:00:00 147,231 / 147,231

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,39% +0,68% +14,39% +23,19% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,05% +4,92% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,32 -0,63 -0,26 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,29% -11,85% -7,42% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,58% 8,19% 9,28% 9,10% n.a. n.a.
max. Verlust -1,92% -1,92% -5,49% -22,73% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,98% +4,98% +4,98% +5,16% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,98% -0,64% -1,27% -7,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 167,18 167,18 167,18 183,17 n.a. n.a.
Tiefstkurs 157,56 155,42 141,53 141,53 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 163,50 159,67 151,74 158,40 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - A USD ACC

Die Strategie des Teilfonds für die Zuweisung des Vermögens zu den verschiedenen Anlagen basiert auf einer Kontrolle des Portfoliorisikos über die jährliche Volatilität. Die Zuweisung des Vermögens zu den Anlagen wird den jeweiligen Umständen angepasst; eine jährliche durchschnittliche Volatilität von 15 % soll dabei nicht überschritten werden. Der Teilfonds legt sein Vermögen in Aktien oder Anteilen an, die von offenen Organismus für Gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ('OGAW') ausgegeben werden, deren Anlagepolitik darin besteht, auf der ganzen Welt ohne Beschränkung oder Begrenzung hinsichtlich der geographischen, Branchen- oder Sektorstreuung in Wertpapiere zu investieren.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - A USD ACC

Auflagedatum 20.01.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Edmond de Rothschild Asset Management (U
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,31%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
10,50% S&P MID 400 EMINI JUN16
9,90% RUSSELL 2000 MINI JUN16
9,20% STOXX 600 INDUS JUN16
8,90% STOXX 600 OIL JUN16
7,40% S&P500 EMINI FUT JUN16
Stand: 31.05.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 15 - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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